| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 915.00 | 174 915.00 | 3 000.00 | 177 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 651.00 | 329 268.00 | 1 302 383.00 | 1 631 651.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | 38 976.00 | 804.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 737 344.00 | 1 711 275.00 | 26 069.00 | 1 737 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 100.00 | 5 728 021.00 | 194 079.00 | 5 922 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447 188.00 | 11 749 519.00 | 4 697 669.00 | 16 447 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 410.00 | | 1 001 410.00 | 1 001 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745 219.00 | | 2 745 219.00 | 2 745 219.00 |
BF Prêts | 422 156.00 | | 422 156.00 | 422 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 291 404.00 | 19 731 973.00 | 10 559 430.00 | 30 291 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 160.00 | | 52 160.00 | 52 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 965.00 | | 2 051 965.00 | 2 051 965.00 |
BZ Autres créances | 857 727.00 | | 857 727.00 | 857 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 611 660.00 | | 1 611 660.00 | 1 611 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 061.00 | | 4 856 061.00 | 4 856 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 147 465.00 | 19 731 973.00 | 15 415 492.00 | 35 147 465.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | -5 233 231.00 | -598 418.00 | | -5 233 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631 508.00 | -4 634 813.00 | | -3 631 508.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 783.00 | 1 921 725.00 | | -1 709 783.00 |
DP Provisions pour risques | 1 271 296.00 | 1 202 267.00 | | 1 271 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 649 003.00 | 7 573 419.00 | | 7 649 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 920 300.00 | 8 775 686.00 | | 8 920 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 693.00 | | | 2 500 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 428.00 | 867 200.00 | | 1 355 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339 120.00 | 5 506 866.00 | | 4 339 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 975.00 | 6 479 414.00 | | 8 204 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 415 492.00 | 17 176 825.00 | | 15 415 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 002 430.00 | | 17 002 430.00 | 17 002 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 002 430.00 | | 17 002 430.00 | 17 002 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 753 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 931 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 595 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 842 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 986.00 | 261 041.00 | | 149 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 921.00 | 49 920.00 | | 7 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 398.00 | 2 211 860.00 | | 1 209 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367 305.00 | 2 522 821.00 | | 1 367 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 937.00 | 51 429.00 | | 27 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 920.00 | 320 981.00 | | 7 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354 012.00 | 1 226 958.00 | | 1 354 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 868.00 | 1 599 367.00 | | 1 389 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 563.00 | 923 454.00 | | -22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 484.00 | 107 150.00 | | -179 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 174 742.00 | 18 204 433.00 | | 19 174 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 806 251.00 | 22 839 246.00 | | 22 806 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631 508.00 | -4 634 813.00 | | -3 631 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 096 233.00 | | 2 872 379.00 | 29 096 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 585.00 | 3 334 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677 208.00 | 30 291 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 623.00 | 25 147 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 566.00 | | | 1 809 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814 769.00 | | 2 153 676.00 | 23 814 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 899.00 | | 718 703.00 | 3 471 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312 259.00 | 1 090 447.00 | | 18 312 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 876.00 | 39.00 | | 174 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 137 383.00 | 1 090 408.00 | | 18 137 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 775 686.00 | 1 354 011.00 | 1 209 398.00 | 8 775 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 634.00 | 164 634.00 | | 164 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 940 320.00 | 1 518 645.00 | 1 209 398.00 | 8 940 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 428.00 | 1 355 428.00 | | 1 355 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 502.00 | 1 738 502.00 | | 1 738 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357 681.00 | 2 357 681.00 | | 2 357 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745 219.00 | | 2 745 219.00 | 2 745 219.00 |
UP Prêts | 422 156.00 | | 422 156.00 | 422 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 965.00 | 2 051 965.00 | | 2 051 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |
VB T. V. A. | 174 443.00 | 174 443.00 | | 174 443.00 |
VC Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 693.00 | 2 500 693.00 | | 2 500 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 550.00 | 282 550.00 | | 282 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406 257.00 | 3 192 241.00 | 3 214 016.00 | 6 406 257.00 |
VW T.V.A. | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 204 975.00 | 8 204 975.00 | | 8 204 975.00 |