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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 915.00 | 174 876.00 | 3 039.00 | 177 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 651.00 | 164 634.00 | 1 467 017.00 | 1 631 651.00 |
AN Terrains | 39 780.00 | 36 572.00 | 3 208.00 | 39 780.00 |
AP Constructions | 1 737 344.00 | 1 648 448.00 | 88 896.00 | 1 737 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875 767.00 | 5 417 715.00 | 458 052.00 | 5 875 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 314 085.00 | 11 034 648.00 | 4 279 437.00 | 15 314 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 793.00 | | 847 793.00 | 847 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 981 110.00 | | 2 981 110.00 | 2 981 110.00 |
BF Prêts | 373 572.00 | | 373 572.00 | 373 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 096 233.00 | 18 476 893.00 | 10 619 340.00 | 29 096 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 806.00 | | 1 385 806.00 | 1 385 806.00 |
BZ Autres créances | 513 220.00 | | 513 220.00 | 513 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 306 949.00 | | 3 306 949.00 | 3 306 949.00 |
CF Disponibilités | 1 267 222.00 | | 1 267 222.00 | 1 267 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 597.00 | | 6 648 597.00 | 6 648 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 744 831.00 | 18 476 893.00 | 17 267 938.00 | 35 744 831.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 100.00 | 4 833 100.00 | | 4 833 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 857.00 | 2 321 857.00 | | 2 321 857.00 |
DH Report à nouveau | -598 418.00 | -288 112.00 | | -598 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 634 813.00 | -310 306.00 | | -4 634 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 725.00 | 6 556 539.00 | | 1 921 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 267.00 | 1 658 706.00 | | 1 202 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 573 419.00 | 8 101 883.00 | | 7 573 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 775 688.00 | 9 760 589.00 | | 8 775 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 313.00 | 1 410 359.00 | | 958 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506 866.00 | 4 021 462.00 | | 5 506 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 526.00 | 5 431 821.00 | | 6 570 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 267 938.00 | 21 748 948.00 | | 17 267 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 340 578.00 | | 13 340 578.00 | 13 340 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 578.00 | | 13 340 578.00 | 13 340 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 347 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 061 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 833 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 132 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 784 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 451 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 041.00 | 113 928.00 | | 261 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 920.00 | 118 730.00 | | 49 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 211 860.00 | 2 345 347.00 | | 2 211 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522 821.00 | 2 578 005.00 | | 2 522 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 429.00 | 125 487.00 | | 51 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 981.00 | 144 239.00 | | 320 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 958.00 | 2 407 256.00 | | 1 226 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599 367.00 | 2 676 983.00 | | 1 599 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923 454.00 | -98 978.00 | | 923 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 150.00 | -62 116.00 | | 107 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 204 433.00 | 30 230 215.00 | | 18 204 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 839 246.00 | 30 540 521.00 | | 22 839 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 634 813.00 | -310 306.00 | | -4 634 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 543.00 | 208 015.00 | | 239 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 648 863.00 | | 3 718 431.00 | 25 648 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 061.00 | 29 096 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 061.00 | 1 809 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 814 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 627.00 | | | 2 080 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 122 747.00 | | 692 022.00 | 23 122 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 490.00 | | 3 026 409.00 | 445 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990 163.00 | 1 322 095.00 | | 16 990 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 876.00 | 2 000.00 | | 172 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817 288.00 | 1 320 095.00 | | 16 817 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 760 589.00 | 1 226 958.00 | 2 211 860.00 | 9 760 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 060.00 | 164 634.00 | 271 060.00 | 271 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 060.00 | 164 634.00 | 271 060.00 | 271 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031 649.00 | 1 391 592.00 | 2 482 920.00 | 10 031 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 634.00 | 271 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226 958.00 | 2 211 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 313.00 | 958 313.00 | | 958 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 210.00 | 2 108 210.00 | | 2 108 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 159 501.00 | 3 159 501.00 | | 3 159 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 981 110.00 | | 2 981 110.00 | 2 981 110.00 |
UP Prêts | 373 572.00 | | 373 572.00 | 373 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 806.00 | 1 385 806.00 | | 1 385 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 114 625.00 | 114 625.00 | | 114 625.00 |
VI Groupe et associés | 105 348.00 | 105 348.00 | | 105 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 124.00 | 146 124.00 | | 146 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 298.00 | 2 026 399.00 | 3 401 899.00 | 5 428 298.00 |
VW T.V.A. | 93 031.00 | 93 031.00 | | 93 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 526.00 | 6 570 526.00 | | 6 570 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 194.00 | | 191.00 |