| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | 22 090.00 | 20 434.00 | 42 524.00 |
AH Fonds commercial | 907 742.00 | | 907 742.00 | 907 742.00 |
AP Constructions | 47 446.00 | 5 939.00 | 41 507.00 | 47 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 145.00 | 67 533.00 | 38 613.00 | 106 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 648.00 | 95 561.00 | 1 039 087.00 | 1 134 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 706.00 | 12 067.00 | 212 639.00 | 224 706.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 897.00 | 12 067.00 | 280 830.00 | 292 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 545.00 | 107 628.00 | 1 319 917.00 | 1 427 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 350.00 | 1 286.00 | | 66 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 835.00 | 65 565.00 | | 57 835.00 |
DL TOTAL (I) | 140 685.00 | 82 850.00 | | 140 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 425.00 | 814 198.00 | | 805 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 463.00 | 212 111.00 | | 106 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 39 943.00 | | 68 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 130.00 | 206 208.00 | | 194 130.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 3 605.00 | | 1 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 232.00 | 1 276 064.00 | | 1 179 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 917.00 | 1 358 915.00 | | 1 319 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 789.00 | 528 394.00 | | 520 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 487.00 | 14 578.00 | | 59 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 528.00 | 7 391.00 | 987 919.00 | 980 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 528.00 | 7 391.00 | 987 919.00 | 980 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 649.00 | 55 956.00 | | 82 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 505.00 | 280 000.00 | | 128 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 281.00 | 280 000.00 | | 165 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 932.00 | 7 380.00 | | 12 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 705.00 | 281 804.00 | | 124 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 637.00 | 289 184.00 | | 137 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 645.00 | -9 184.00 | | 27 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 297.00 | 1 049 817.00 | | 1 279 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 461.00 | 984 253.00 | | 1 221 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 835.00 | 65 565.00 | | 57 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 242.00 | | 68 321.00 | 1 191 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 30 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 915.00 | 1 134 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 410.00 | 950 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 831.00 | | 14 844.00 | 1 059 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 712.00 | | 52 880.00 | 100 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 699.00 | | 597.00 | 30 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 18 299.00 | 210.00 | 77 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 4 010.00 | 210.00 | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 182.00 | 14 289.00 | | 59 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | 7 134.00 | 2 400.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 332.00 | 7 134.00 | 2 400.00 | 7 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 332.00 | 7 134.00 | 2 400.00 | 7 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 134.00 | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 210 259.00 | | | 210 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 580.00 | 87 137.00 | 364 468.00 | 745 580.00 |
VI Groupe et associés | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 802.00 | 277 594.00 | 45 208.00 | 322 802.00 |
VW T.V.A. | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 232.00 | 520 789.00 | 364 468.00 | 1 179 232.00 |