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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 284.00 | 89 984.00 | 922 300.00 | 1 012 284.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 003.00 | 75 364.00 | 14 639.00 | 90 003.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 521.00 | 193 681.00 | 972 840.00 | 1 166 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 658.00 | 16 569.00 | 157 089.00 | 173 658.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 92 889.00 | | 92 889.00 | 92 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 496.00 | 16 569.00 | 283 927.00 | 300 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 017.00 | 210 250.00 | 1 256 767.00 | 1 467 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 927.00 | 127 466.00 | | 160 927.00 |
DH Report à nouveau | | -7 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 773.00 | 60 745.00 | | 54 773.00 |
DK Provisions réglementées | 436.00 | 32.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 232 636.00 | 197 459.00 | | 232 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 642.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 583.00 | 94 615.00 | | 875 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 18 897.00 | | 31 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 034.00 | 109 859.00 | | 109 034.00 |
EA Autres dettes | 7 376.00 | 963 002.00 | | 7 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 131.00 | 1 187 015.00 | | 1 024 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 767.00 | 1 384 475.00 | | 1 256 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 253.00 | 319 112.00 | | 261 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 682 726.00 | | 682 726.00 | 682 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 766.00 | | 682 766.00 | 682 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 25 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 751.00 | 1 043.00 | | 4 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 097.00 | 21 054.00 | | 20 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 797.00 | 19 446.00 | | 93 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 797.00 | 116 446.00 | | 93 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 365.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 99 401.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 388.00 | 32.00 | | 90 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 667.00 | 101 798.00 | | 93 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | 14 648.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 053.00 | 833 403.00 | | 806 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 280.00 | 772 657.00 | | 751 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 773.00 | 60 745.00 | | 54 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 756.00 | | 23 046.00 | 1 162 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 35 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 1 166 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 961.00 | 90 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 617.00 | | 14 000.00 | 1 026 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 918.00 | | 9 046.00 | 98 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 404.00 | | 32.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 89 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 646.00 | 13 850.00 | 22 927.00 | 25 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 646.00 | 103 834.00 | 22 927.00 | 25 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 104 238.00 | 22 927.00 | 25 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | 22 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 998.00 | 105 120.00 | 496 626.00 | 867 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 478.00 | 188 074.00 | 55 404.00 | 243 478.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 131.00 | 261 253.00 | 496 626.00 | 1 024 131.00 |