| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 284.00 | 254 284.00 | 758 000.00 | 1 012 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 488.00 | 80 835.00 | 13 653.00 | 94 488.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 217.00 | 363 452.00 | 807 764.00 | 1 171 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 232.00 | 15 661.00 | 141 571.00 | 157 232.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 570.00 | 15 661.00 | 273 908.00 | 289 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 786.00 | 379 114.00 | 1 081 673.00 | 1 460 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 700.00 | 160 927.00 | | 200 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 541.00 | 54 773.00 | | -106 541.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 436.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 110 868.00 | 232 636.00 | | 110 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 745.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 234.00 | 875 583.00 | | 786 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 31 392.00 | | 40 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 076.00 | 109 034.00 | | 125 076.00 |
EA Autres dettes | 18 129.00 | 7 376.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 805.00 | 1 024 131.00 | | 970 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 673.00 | 1 256 767.00 | | 1 081 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 178.00 | 261 253.00 | | 298 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 677 041.00 | | 677 041.00 | 677 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 463.00 | | 677 463.00 | 677 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 434.00 | 4 751.00 | | 29 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 670.00 | 20 097.00 | | 27 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 93 797.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 93 797.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 682.00 | 3 000.00 | | 8 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 300.00 | 90 388.00 | | 164 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 982.00 | 93 667.00 | | 172 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 354.00 | 131.00 | | -171 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 596.00 | 806 053.00 | | 721 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 137.00 | 751 280.00 | | 828 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 541.00 | 54 773.00 | | -106 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 521.00 | | 4 695.00 | 1 166 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 617.00 | | | 1 040 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | | 4 485.00 | 90 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 901.00 | | 210.00 | 35 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 698.00 | 5 471.00 | | 103 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 5 471.00 | | 75 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | | 227.00 | 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 984.00 | 164 300.00 | | 89 984.00 |
6T Sur comptes clients | 16 569.00 | 6 827.00 | 7 734.00 | 16 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 553.00 | 171 127.00 | 7 734.00 | 106 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 989.00 | 171 127.00 | 7 961.00 | 106 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | 7 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 300.00 | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 747.00 | 105 120.00 | 524 632.00 | 777 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 134 807.00 | 134 807.00 | | 134 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 805.00 | 298 178.00 | 524 632.00 | 970 805.00 |