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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | 33 675.00 | 8 849.00 | 42 524.00 |
AH Fonds commercial | 907 742.00 | | 907 742.00 | 907 742.00 |
AP Constructions | 51 746.00 | 18 193.00 | 33 553.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 80 919.00 | 27 169.00 | 108 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 651.00 | 132 787.00 | 1 109 864.00 | 1 242 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 902.00 | 28 462.00 | 176 440.00 | 204 902.00 |
BZ Autres créances | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CF Disponibilités | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 994.00 | 28 462.00 | 326 532.00 | 354 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 645.00 | 161 249.00 | 1 436 396.00 | 1 597 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
CU Autres participations | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 321.00 | 44 085.00 | | 93 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | 49 236.00 | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 143 966.00 | 109 821.00 | | 143 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 051.00 | 789 291.00 | | 764 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 564.00 | 133 103.00 | | 93 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 815.00 | | 17 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 469.00 | 302 151.00 | | 396 469.00 |
EA Autres dettes | 19 258.00 | 2 545.00 | | 19 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | 313.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 430.00 | 1 245 217.00 | | 1 292 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 396.00 | 1 355 039.00 | | 1 436 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 379.00 | 607 190.00 | | 528 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 433.00 | 38 404.00 | | 44 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 741 336.00 | 6 768.00 | 748 104.00 | 741 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 396.00 | 6 768.00 | 748 164.00 | 741 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | 14 135.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 33 483.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 33 483.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -33 483.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 256.00 | 774 999.00 | | 751 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 111.00 | 725 763.00 | | 717 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 145.00 | 49 236.00 | | 34 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 688.00 | | 5 363.00 | 1 237 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 132 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 242 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 266.00 | | | 950 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 332.00 | | 503.00 | 159 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 091.00 | | 4 860.00 | 128 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 331.00 | 18 456.00 | | 114 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 141.00 | 5 534.00 | | 28 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 190.00 | 12 922.00 | | 86 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 733.00 | 17 701.00 | 972.00 | 11 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 733.00 | 17 701.00 | 972.00 | 11 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 733.00 | 17 701.00 | 972.00 | 11 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 701.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 112.00 | 208 112.00 | | 208 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 736.00 | | 237 183.00 | 718 736.00 |
VI Groupe et associés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 243.00 | | | 64 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 477.00 | 284 477.00 | | 284 477.00 |
VW T.V.A. | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 430.00 | 528 379.00 | 237 183.00 | 1 292 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |