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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | 28 141.00 | 14 383.00 | 42 524.00 |
AH Fonds commercial | 907 742.00 | | 907 742.00 | 907 742.00 |
AP Constructions | 51 746.00 | 12 066.00 | 39 680.00 | 51 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 585.00 | 74 124.00 | 33 461.00 | 107 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 688.00 | 114 331.00 | 1 123 357.00 | 1 237 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 988.00 | 11 733.00 | 172 255.00 | 183 988.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 414.00 | 11 733.00 | 231 681.00 | 243 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 103.00 | 126 064.00 | 1 355 039.00 | 1 481 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
CU Autres participations | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 085.00 | 66 350.00 | | 44 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 236.00 | 57 835.00 | | 49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 109 821.00 | 140 685.00 | | 109 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 291.00 | 805 425.00 | | 789 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 103.00 | 106 463.00 | | 133 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 68 526.00 | | 17 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 151.00 | 194 130.00 | | 302 151.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 1 907.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | 2 781.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 217.00 | 1 179 232.00 | | 1 245 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 039.00 | 1 319 917.00 | | 1 355 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 190.00 | 520 789.00 | | 607 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 404.00 | 59 487.00 | | 38 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 998.00 | 6 055.00 | 760 053.00 | 753 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 998.00 | 6 055.00 | 760 053.00 | 753 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | 82 649.00 | | 14 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 483.00 | 12 932.00 | | 33 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 483.00 | 137 637.00 | | 33 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 483.00 | 27 645.00 | | -33 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 999.00 | 1 279 297.00 | | 774 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 763.00 | 1 221 461.00 | | 725 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 236.00 | 57 835.00 | | 49 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 648.00 | | 103 040.00 | 1 134 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 266.00 | | | 950 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 592.00 | | 5 740.00 | 153 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 791.00 | | 97 300.00 | 30 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 561.00 | 18 770.00 | | 95 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | 6 051.00 | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | 12 719.00 | | 73 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 067.00 | 428.00 | 762.00 | 12 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 067.00 | 428.00 | 762.00 | 12 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 067.00 | 428.00 | 762.00 | 12 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
UX Autres créances clients | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 250.00 | 112 223.00 | 431 778.00 | 750 250.00 |
VI Groupe et associés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 801.00 | 227 693.00 | 45 108.00 | 272 801.00 |
VW T.V.A. | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 217.00 | 607 190.00 | 431 778.00 | 1 245 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |