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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 308.00 | 22 173.00 | 1 135.00 | 23 308.00 |
AH Fonds commercial | 998 284.00 | | 998 284.00 | 998 284.00 |
AP Constructions | 990.00 | 421.00 | 569.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 954.00 | 86 268.00 | 16 686.00 | 102 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 756.00 | 108 862.00 | 1 053 895.00 | 1 162 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 559.00 | 25 646.00 | 162 913.00 | 188 559.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 226.00 | 25 646.00 | 330 580.00 | 356 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 983.00 | 134 508.00 | 1 384 475.00 | 1 518 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
DH Report à nouveau | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | -7 284.00 | | 60 745.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 197 459.00 | 136 682.00 | | 197 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 307.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 615.00 | 93 747.00 | | 94 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 22 982.00 | | 18 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 859.00 | 107 317.00 | | 109 859.00 |
EA Autres dettes | 963 002.00 | 1 027 843.00 | | 963 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 015.00 | 1 252 195.00 | | 1 187 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 475.00 | 1 388 877.00 | | 1 384 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 112.00 | 223 591.00 | | 319 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 815.00 | | 707 815.00 | 707 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 815.00 | | 707 815.00 | 707 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 14 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043.00 | 1 276.00 | | 1 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 446.00 | 31 123.00 | | 19 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 446.00 | 31 123.00 | | 116 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | 4 782.00 | | 2 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 401.00 | 29 750.00 | | 99 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 798.00 | 34 532.00 | | 101 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 648.00 | -3 409.00 | | 14 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 403.00 | 734 056.00 | | 833 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 657.00 | 741 340.00 | | 772 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 745.00 | -7 284.00 | | 60 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 735.00 | | 405 272.00 | 1 183 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 831.00 | 37 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 251.00 | 1 162 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 419.00 | 103 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 049.00 | | 90 542.00 | 931 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 564.00 | | 309 799.00 | 107 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 121.00 | | 4 931.00 | 145 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 772.00 | 10 989.00 | 1 899.00 | 99 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 125.00 | 3 048.00 | | 19 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 647.00 | 7 941.00 | 1 899.00 | 80 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 002.00 | 95 099.00 | 561 475.00 | 963 002.00 |
UP Prêts | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
UX Autres créances clients | 157 794.00 | 157 794.00 | | 157 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 909.00 | 181 623.00 | 66 286.00 | 247 909.00 |
VW T.V.A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 015.00 | 319 112.00 | 561 475.00 | 1 187 015.00 |