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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 432.00 | 157.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 810.00 | 33 238.00 | 12 571.00 | 45 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 905.00 | 33 671.00 | 1 276 233.00 | 1 309 905.00 |
BT Marchandises | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CF Disponibilités | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 184.00 | | 351 184.00 | 351 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 089.00 | 33 671.00 | 1 627 418.00 | 1 661 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 292 564.00 | 191 721.00 | | 292 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 937.00 | 100 843.00 | | 96 937.00 |
DL TOTAL (I) | 565 502.00 | 468 564.00 | | 565 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 601.00 | 136 244.00 | | 133 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 915.00 | 1 184 334.00 | | 1 061 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 418.00 | 1 652 899.00 | | 1 627 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 684.00 | | 1 661 684.00 | 1 661 684.00 |
FG Production vendue services | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 134.00 | | 1 830 134.00 | 1 830 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 60.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 60.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -60.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 240.00 | 37 197.00 | | 34 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 957.00 | 1 791 505.00 | | 1 870 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 020.00 | 1 690 662.00 | | 1 774 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 938.00 | 100 843.00 | | 96 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 962.00 | | 3 943.00 | 1 310 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 309 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 45 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 000.00 | | 590.00 | 1 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 271.00 | | 1 540.00 | 49 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | 1 813.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 835.00 | 7 836.00 | 5 000.00 | 30 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 7 404.00 | 5 000.00 | 30 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 601.00 | 133 601.00 | | 133 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 969.00 | 105 723.00 | 459 518.00 | 796 969.00 |
VI Groupe et associés | 96 471.00 | 96 471.00 | | 96 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 296.00 | | | 102 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 162.00 | 134 079.00 | 3 083.00 | 137 162.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 916.00 | 370 670.00 | 459 518.00 | 1 061 916.00 |