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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 9 203.00 | 3 027.00 | 6 176.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 286.00 | 159 577.00 | 238 708.00 | 398 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 622.00 | 163 194.00 | 1 512 427.00 | 1 675 622.00 |
BT Marchandises | 120 409.00 | | 120 409.00 | 120 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
BZ Autres créances | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CF Disponibilités | 86 339.00 | | 86 339.00 | 86 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 861.00 | | 302 861.00 | 302 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 484.00 | 163 194.00 | 1 815 289.00 | 1 978 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 567 137.00 | 557 685.00 | | 567 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 384.00 | 9 451.00 | | 91 384.00 |
DL TOTAL (I) | 834 521.00 | 743 137.00 | | 834 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 050.00 | 755 495.00 | | 653 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 318.00 | 79 426.00 | | 61 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 154 677.00 | | 153 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 528.00 | 44 447.00 | | 55 528.00 |
EA Autres dettes | 57 152.00 | 63 186.00 | | 57 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 768.00 | 1 097 232.00 | | 980 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 289.00 | 1 840 369.00 | | 1 815 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 335.00 | 444 440.00 | | 431 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 490.00 | | 550.00 | 407 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 348.00 | 42 846.00 | | 120 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 758.00 | 42 846.00 | | 119 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VB T. V. A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 050.00 | 103 617.00 | 423 075.00 | 653 050.00 |
VI Groupe et associés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 768.00 | 431 335.00 | 423 075.00 | 980 768.00 |