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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 664.00 | 38 990.00 | 16 673.00 | 55 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 096.00 | 39 580.00 | 1 281 516.00 | 1 321 096.00 |
BT Marchandises | 107 820.00 | | 107 820.00 | 107 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 302.00 | | 444 302.00 | 444 302.00 |
BZ Autres créances | 139 029.00 | | 139 029.00 | 139 029.00 |
CF Disponibilités | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 731.00 | | 704 731.00 | 704 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 828.00 | 39 580.00 | 1 986 248.00 | 2 025 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 389 502.00 | 389 502.00 | | 389 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 546.00 | 71 602.00 | | 139 546.00 |
DL TOTAL (I) | 776 651.00 | 637 104.00 | | 776 651.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 96 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 507.00 | 691 246.00 | | 669 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 94 021.00 | | 74 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 861.00 | 155 655.00 | | 200 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396.00 | 28 133.00 | | 12 396.00 |
EA Autres dettes | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 590.00 | 969 057.00 | | 1 209 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 248.00 | 1 606 161.00 | | 1 986 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 905.00 | | 1 988.00 | 1 309 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 590.00 | | | 1 249 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | 650.00 | 45 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | 1 338.00 | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 671.00 | 5 909.00 | | 33 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 157.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 5 752.00 | | 33 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 655.00 | 155 655.00 | | 155 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 246.00 | 109 265.00 | 474 914.00 | 691 246.00 |
VI Groupe et associés | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 543.00 | 145 460.00 | 3 083.00 | 148 543.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 057.00 | 387 076.00 | 474 914.00 | 969 057.00 |