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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 9 203.00 | 1 493.00 | 7 710.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 286.00 | 74 448.00 | 323 838.00 | 398 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 572.00 | 76 531.00 | 1 598 040.00 | 1 674 572.00 |
BT Marchandises | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BZ Autres créances | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CF Disponibilités | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 835.00 | | 326 835.00 | 326 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 407.00 | 76 531.00 | 1 924 876.00 | 2 001 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 513 139.00 | 461 104.00 | | 513 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 546.00 | 52 034.00 | | 44 546.00 |
DL TOTAL (I) | 733 685.00 | 689 139.00 | | 733 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 009.00 | 958 238.00 | | 857 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 776.00 | 95 570.00 | | 90 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 750.00 | 138 720.00 | | 159 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 325.00 | 21 700.00 | | 34 325.00 |
EA Autres dettes | 49 328.00 | 51 038.00 | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 190.00 | 1 265 269.00 | | 1 191 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 876.00 | 1 954 408.00 | | 1 924 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 873.00 | | 700.00 | 1 673 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 590.00 | | | 1 249 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 490.00 | | | 407 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 700.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 569.00 | 43 962.00 | | 32 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | 43 962.00 | | 31 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 010.00 | 101 805.00 | 415 365.00 | 857 010.00 |
VI Groupe et associés | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 190.00 | | | 101 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 091.00 | 104 008.00 | 3 083.00 | 107 091.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 190.00 | 435 985.00 | 415 365.00 | 1 191 190.00 |