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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 9 203.00 | 2 260.00 | 6 943.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 286.00 | 117 498.00 | 280 787.00 | 398 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 072.00 | 120 348.00 | 1 554 723.00 | 1 675 072.00 |
BT Marchandises | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BZ Autres créances | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CF Disponibilités | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 645.00 | | 285 645.00 | 285 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 718.00 | 120 348.00 | 1 840 369.00 | 1 960 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 557 685.00 | 513 139.00 | | 557 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 451.00 | 44 546.00 | | 9 451.00 |
DL TOTAL (I) | 743 137.00 | 733 685.00 | | 743 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 495.00 | 857 009.00 | | 755 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 426.00 | 90 776.00 | | 79 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 159 750.00 | | 154 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 34 325.00 | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | 63 186.00 | 49 328.00 | | 63 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 232.00 | 1 191 190.00 | | 1 097 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 369.00 | 1 924 876.00 | | 1 840 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 440.00 | 1 191 190.00 | | 444 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 572.00 | | 500.00 | 1 674 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 590.00 | | | 1 249 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 490.00 | | | 407 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 492.00 | | 500.00 | 17 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 531.00 | 43 817.00 | | 76 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 941.00 | 43 817.00 | | 75 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VB T. V. A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 495.00 | 102 702.00 | 419 202.00 | 755 495.00 |
VI Groupe et associés | 79 426.00 | 79 426.00 | | 79 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 705.00 | | | 113 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 232.00 | 444 440.00 | 419 202.00 | 1 097 232.00 |