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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 |
AP Constructions | 9 203.00 | 726.00 | 8 477.00 | 9 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 286.00 | 31 252.00 | 367 033.00 | 398 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 872.00 | 32 569.00 | 1 641 303.00 | 1 673 872.00 |
BT Marchandises | 119 390.00 | | 119 390.00 | 119 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
BZ Autres créances | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CF Disponibilités | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 104.00 | | 313 104.00 | 313 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 977.00 | 32 569.00 | 1 954 408.00 | 1 986 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 461 104.00 | 389 502.00 | | 461 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 034.00 | 71 602.00 | | 52 034.00 |
DL TOTAL (I) | 689 139.00 | 637 104.00 | | 689 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 238.00 | 691 246.00 | | 958 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 570.00 | 94 021.00 | | 95 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 720.00 | 155 655.00 | | 138 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 700.00 | 28 133.00 | | 21 700.00 |
EA Autres dettes | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 269.00 | 969 057.00 | | 1 265 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 408.00 | 1 606 161.00 | | 1 954 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 893.00 | | 401 560.00 | 1 311 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 581.00 | 1 673 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 581.00 | 407 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 590.00 | | | 1 249 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 461.00 | | 400 610.00 | 46 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842.00 | | 950.00 | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 580.00 | 28 245.00 | 35 256.00 | 39 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 990.00 | 28 245.00 | 35 256.00 | 38 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 239.00 | 102 205.00 | 416 842.00 | 958 239.00 |
VI Groupe et associés | 95 570.00 | 95 570.00 | | 95 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 659.00 | | | 1 053 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 034.00 | | | 787 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 478.00 | 118 395.00 | 3 083.00 | 121 478.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 269.00 | 409 235.00 | 416 842.00 | 1 265 269.00 |