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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 068.00 | 5 873.00 | 6 196.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 224.00 | 23 479.00 | 47 745.00 | 71 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 802.00 | 29 351.00 | 54 451.00 | 83 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 097.00 | | 448 097.00 | 448 097.00 |
BZ Autres créances | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 192 339.00 | | 192 339.00 | 192 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 186.00 | | 726 186.00 | 726 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 989.00 | 29 351.00 | 780 637.00 | 809 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -28 792.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 364.00 | 1 214.00 | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 753 571.00 | 1 220 785.00 | | 1 753 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335 223.00 | 268 293.00 | | 335 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -500.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 622 834.00 | 392 151.00 | | 622 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 5 462.00 | | 7 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415 755.00 | 336 178.00 | | 415 755.00 |
252 Charges sociales | 108 514.00 | 102 143.00 | | 108 514.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 81.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 2 974.00 | 1 299.00 | | 2 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 266.00 | 343.00 | | 2 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 740.00 | 21 327.00 | | 66 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 214.00 | 83 919.00 | | 175 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | 67 964.00 | | 151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 214.00 | 83 919.00 | | 175 214.00 |
DL TOTAL (I) | 338 097.00 | 162 883.00 | | 338 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 767.00 | 1 485.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 004.00 | 76 761.00 | | 114 004.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 314.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 540.00 | 293 204.00 | | 442 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 637.00 | 456 088.00 | | 780 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 17 306.00 | 1 322.00 | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 17 306.00 | 1 322.00 | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 773.00 | 413 261.00 | 18 511.00 | 431 773.00 |