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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 8 393.00 | 4 317.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 768.00 | 32 205.00 | 74 563.00 | 106 768.00 |
AX Avances et acomptes | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 357.00 | 40 598.00 | 100 760.00 | 141 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 928.00 | | 680 928.00 | 680 928.00 |
BZ Autres créances | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 147 081.00 | | 147 081.00 | 147 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 894.00 | | 939 894.00 | 939 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 251.00 | 40 598.00 | 1 040 654.00 | 1 081 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 097.00 | 131 883.00 | | 215 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 864.00 | 175 214.00 | | 198 864.00 |
DL TOTAL (I) | 446 961.00 | 338 097.00 | | 446 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 330.00 | 57 458.00 | | 128 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 515.00 | 26 138.00 | | 82 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 077.00 | 10 767.00 | | 14 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 114 004.00 | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 231.00 | 233 999.00 | | 197 231.00 |
EA Autres dettes | 6 432.00 | 174.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 693.00 | 442 540.00 | | 593 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 654.00 | 780 637.00 | | 1 040 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 351.00 | 21 043.00 | 9 796.00 | 29 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 21 043.00 | 9 796.00 | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 330.00 | 28 288.00 | 100 041.00 | 128 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 230.00 | 197 230.00 | | 197 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 113.00 | 737 363.00 | 750.00 | 738 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 616.00 | 479 574.00 | 100 041.00 | 579 616.00 |