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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 604.00 | 16 363.00 | 31 241.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 17 454.00 | 10 916.00 | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 283.00 | 86 361.00 | 64 923.00 | 151 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 711.00 | 120 177.00 | 108 533.00 | 228 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BN En cours de production de biens | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 847.00 | 11 682.00 | 1 093 165.00 | 1 104 847.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 258 482.00 | | 258 482.00 | 258 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 871.00 | 11 682.00 | 1 455 189.00 | 1 466 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 582.00 | 131 859.00 | 1 563 723.00 | 1 695 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 667 236.00 | 621 776.00 | | 667 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 731.00 | 45 459.00 | | 160 731.00 |
DL TOTAL (I) | 860 967.00 | 700 236.00 | | 860 967.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 980.00 | 22 051.00 | | 5 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 4 296.00 | | 4 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 33 564.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 250 873.00 | | 311 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 104.00 | 357 593.00 | | 367 104.00 |
EA Autres dettes | 13 167.00 | 8 145.00 | | 13 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 756.00 | 676 523.00 | | 702 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 723.00 | 1 376 759.00 | | 1 563 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 732.00 | 27 446.00 | | 92 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 732.00 | 27 446.00 | | 92 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 104.00 | 367 104.00 | | 367 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 099.00 | 1 168 099.00 | | 1 168 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 849.00 | 1 168 099.00 | 750.00 | 1 168 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 456.00 | 702 456.00 | | 702 456.00 |