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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 604.00 | 6 548.00 | 41 056.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 537.00 | 13 806.00 | 3 732.00 | 17 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 303.00 | 48 926.00 | 98 378.00 | 147 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 745.00 | 69 280.00 | 144 465.00 | 213 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 450.00 | | 582 450.00 | 582 450.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 410 598.00 | | 410 598.00 | 410 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 162.00 | | 1 053 162.00 | 1 053 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 907.00 | 69 280.00 | 1 197 627.00 | 1 266 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 465 645.00 | 413 961.00 | | 465 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 131.00 | 51 684.00 | | 156 131.00 |
DL TOTAL (I) | 654 776.00 | 498 645.00 | | 654 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 354.00 | 100 041.00 | | 38 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 21 301.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | 192 621.00 | | 139 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 106.00 | 278 432.00 | | 360 106.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 10 412.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 851.00 | 602 807.00 | | 542 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 627.00 | 1 101 452.00 | | 1 197 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 36 374.00 | 38 522.00 | 71 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 36 374.00 | 38 522.00 | 71 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 940.00 | 139 940.00 | | 139 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 107.00 | 360 107.00 | | 360 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 354.00 | 17 828.00 | 20 526.00 | 38 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 814.00 | 607 814.00 | | 607 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 564.00 | 607 814.00 | 750.00 | 608 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 851.00 | 522 325.00 | 20 526.00 | 542 851.00 |