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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 692.00 | 2 565.00 | 29 127.00 | 31 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 11 480.00 | 5 059.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 266.00 | 57 383.00 | 134 883.00 | 192 266.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 796.00 | 71 427.00 | 170 369.00 | 241 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 094.00 | | 629 094.00 | 629 094.00 |
BZ Autres créances | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 084.00 | | 931 084.00 | 931 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 880.00 | 71 427.00 | 1 101 452.00 | 1 172 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 413 961.00 | 215 097.00 | | 413 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 198 864.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 498 645.00 | 446 961.00 | | 498 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 128 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 82 515.00 | | 21 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 621.00 | 165 109.00 | | 192 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 432.00 | 197 231.00 | | 278 432.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 6 432.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 807.00 | 593 693.00 | | 602 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 452.00 | 1 040 654.00 | | 1 101 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 598.00 | 31 765.00 | 935.00 | 40 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 31 765.00 | 935.00 | 40 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 041.00 | 29 095.00 | 70 946.00 | 100 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 890.00 | 790 140.00 | 750.00 | 790 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 807.00 | 531 861.00 | 70 946.00 | 602 807.00 |