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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 604.00 | 11 455.00 | 36 149.00 | 47 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 327.00 | 15 366.00 | 4 961.00 | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 299.00 | 65 910.00 | 79 389.00 | 145 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 684.00 | 92 732.00 | 121 952.00 | 214 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BN En cours de production de biens | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 436.00 | 11 682.00 | 1 005 754.00 | 1 017 436.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 489.00 | 11 682.00 | 1 254 807.00 | 1 266 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 173.00 | 104 414.00 | 1 376 759.00 | 1 481 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 621 776.00 | 465 645.00 | | 621 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 459.00 | 156 131.00 | | 45 459.00 |
DL TOTAL (I) | 700 236.00 | 654 776.00 | | 700 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 051.00 | 38 354.00 | | 22 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | 4 312.00 | | 4 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 139 940.00 | | 250 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 593.00 | 360 106.00 | | 357 593.00 |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 138.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 523.00 | 542 851.00 | | 676 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 759.00 | 1 197 627.00 | | 1 376 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 280.00 | 27 340.00 | 3 888.00 | 69 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | 27 340.00 | 3 888.00 | 69 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 873.00 | 250 873.00 | | 250 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 594.00 | 357 594.00 | | 357 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 051.00 | 16 071.00 | 5 980.00 | 22 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 578.00 | 1 073 578.00 | | 1 073 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 328.00 | 1 073 578.00 | 750.00 | 1 074 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 960.00 | 636 979.00 | 5 980.00 | 642 960.00 |