| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 438.00 | 82 482.00 | 158 956.00 | 241 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 459.00 | 335.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 767.00 | 16 583.00 | 13 184.00 | 29 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 295.00 | 109 524.00 | 405 771.00 | 515 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 108.00 | | 335 108.00 | 335 108.00 |
BZ Autres créances | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 202.00 | | 968 202.00 | 968 202.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 216.00 | | 1 451 216.00 | 1 451 216.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 511.00 | 109 524.00 | 1 856 987.00 | 1 966 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | 78 000.00 | | 79 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 770.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 447 206.00 | 232 749.00 | | 447 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 413.00 | 335 422.00 | | 428 413.00 |
DL TOTAL (I) | 971 806.00 | 653 941.00 | | 971 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 314.00 | 317 277.00 | | 282 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 064.00 | 132 854.00 | | 195 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 68 018.00 | | 119 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 389.00 | 130 009.00 | | 217 389.00 |
EA Autres dettes | | 10 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 726.00 | 11 395.00 | | 70 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 181.00 | 669 974.00 | | 885 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 987.00 | 1 323 914.00 | | 1 856 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 295.00 | 387 676.00 | | 671 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 890.00 | 132 308.00 | 1 500 198.00 | 1 367 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 890.00 | 132 308.00 | 1 500 198.00 | 1 367 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 883.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 40.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 015.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 015.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 015.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 067.00 | -96 105.00 | | -65 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 102.00 | 1 080 724.00 | | 1 672 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 689.00 | 745 302.00 | | 1 243 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 413.00 | 335 422.00 | | 428 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 588.00 | | 408 707.00 | 106 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 230.00 | | 238 436.00 | 69 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | | 166 006.00 | 29 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 4 264.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 641.00 | 88 883.00 | | 20 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 80 961.00 | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 120.00 | 7 922.00 | | 19 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 335 108.00 | | | 335 108.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 298.00 | 68 412.00 | 213 886.00 | 282 298.00 |
VI Groupe et associés | 158 193.00 | 158 193.00 | | 158 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 970.00 | 461 306.00 | 11 664.00 | 472 970.00 |
VW T.V.A. | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 181.00 | 671 295.00 | 213 886.00 | 885 181.00 |