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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895 586.00 | 639 164.00 | 256 421.00 | 895 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 267.00 | 3 131.00 | 106 136.00 | 109 267.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 1 711.00 | 35 949.00 | 37 660.00 |
AP Constructions | 576 689.00 | 26 196.00 | 550 493.00 | 576 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 401.00 | 71 372.00 | 47 029.00 | 118 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 685.00 | | 357 685.00 | 357 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 131.00 | 752 369.00 | 1 401 763.00 | 2 154 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 699.00 | | 961 699.00 | 961 699.00 |
BZ Autres créances | 468 916.00 | | 468 916.00 | 468 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 353.00 | | 1 428 353.00 | 1 428 353.00 |
CF Disponibilités | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 277.00 | | 3 190 277.00 | 3 190 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 409.00 | 752 369.00 | 4 592 040.00 | 5 344 409.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 820.00 | 81 820.00 | | 82 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 031.00 | 32 391.00 | | 44 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 073.00 | | 8 182.00 |
DG Autres réserves | 1 170 714.00 | 952 666.00 | | 1 170 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 865.00 | 218 157.00 | | 565 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 611.00 | 1 293 107.00 | | 1 871 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 995.00 | 405 622.00 | | 930 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 784.00 | 352 087.00 | | 230 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 79 178.00 | | 175 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 831.00 | 447 816.00 | | 642 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 5 229.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 646.00 | 118 568.00 | | 695 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 429.00 | 1 408 499.00 | | 2 720 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 040.00 | 2 701 605.00 | | 4 592 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 412.00 | 1 125 272.00 | | 1 973 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 727.00 | 293 661.00 | 3 502 388.00 | 3 208 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 727.00 | 293 661.00 | 3 502 388.00 | 3 208 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 357 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 230.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 407.00 | 779.00 | | 4 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 217.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 9.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 228.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -228.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -376 775.00 | -375 287.00 | | -376 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 963.00 | 2 689 151.00 | | 4 004 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 098.00 | 2 470 994.00 | | 3 439 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 865.00 | 218 157.00 | | 565 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 516.00 | | 1 301 915.00 | 870 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 079.00 | | 276 774.00 | 728 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 588.00 | | 1 002 641.00 | 98 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 849.00 | | 22 500.00 | 43 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 138.00 | 274 230.00 | | 478 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 399.00 | 220 896.00 | | 421 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | 53 334.00 | | 56 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 997.00 | 175 997.00 | | 175 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 509.00 | 279 509.00 | | 279 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 646.00 | 695 646.00 | | 695 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 046.00 | | 48 046.00 | 48 046.00 |
UX Autres créances clients | 961 699.00 | 961 699.00 | | 961 699.00 |
VB T. V. A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 543.00 | 177 526.00 | 674 474.00 | 924 543.00 |
VI Groupe et associés | 230 784.00 | 230 784.00 | | 230 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 680.00 | | | 672 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 180.00 | 386 180.00 | | 386 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 054.00 | 1 466 008.00 | 48 046.00 | 1 514 054.00 |
VW T.V.A. | 204 731.00 | 204 731.00 | | 204 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 429.00 | 1 973 412.00 | 674 474.00 | 2 720 429.00 |