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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253 271.00 | 922 469.00 | 330 802.00 | 1 253 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 267.00 | 6 002.00 | 103 265.00 | 109 267.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 7 093.00 | 30 567.00 | 37 660.00 |
AP Constructions | 574 119.00 | 108 246.00 | 465 873.00 | 574 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 119.00 | 96 986.00 | 48 134.00 | 145 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 265.00 | | 546 265.00 | 546 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 115.00 | 1 151 589.00 | 1 563 525.00 | 2 715 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 401.00 | 5 887.00 | 43 514.00 | 49 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 654.00 | | 876 654.00 | 876 654.00 |
BZ Autres créances | 378 729.00 | | 378 729.00 | 378 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 298 465.00 | | 2 298 465.00 | 2 298 465.00 |
CF Disponibilités | 411 557.00 | | 411 557.00 | 411 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 852.00 | 5 887.00 | 4 054 965.00 | 4 060 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 967.00 | 1 157 476.00 | 5 618 490.00 | 6 775 967.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 370.00 | 82 820.00 | | 82 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 155.00 | 44 031.00 | | 49 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 282.00 | 8 182.00 | | 8 282.00 |
DG Autres réserves | 1 547 717.00 | 1 170 714.00 | | 1 547 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 235.00 | 565 865.00 | | 702 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 759.00 | 1 871 611.00 | | 2 389 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 766.00 | 930 995.00 | | 1 479 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 922.00 | 230 784.00 | | 212 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 394.00 | 175 997.00 | | 241 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 927.00 | 642 831.00 | | 761 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 43 413.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | | 762.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 550.00 | 695 646.00 | | 531 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 731.00 | 2 720 429.00 | | 3 228 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 490.00 | 4 592 040.00 | | 5 618 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 561.00 | 1 973 412.00 | | 2 497 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 210.00 | 210 971.00 | 4 145 181.00 | 3 934 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 210.00 | 210 971.00 | 4 145 181.00 | 3 934 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 546 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 887.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 225.00 | 4 407.00 | | 7 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 183.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 563.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 563.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 131.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 131.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | 433.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 963.00 | -376 775.00 | | -300 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 114.00 | 4 004 963.00 | | 4 787 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 879.00 | 3 439 098.00 | | 4 084 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 235.00 | 565 865.00 | | 702 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 876.00 | 931 792.00 | | 1 793 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 853.00 | 357 685.00 | | 1 004 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 974.00 | 574 107.00 | | 740 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 369.00 | 400 050.00 | 829.00 | 752 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 295.00 | 286 175.00 | | 642 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 073.00 | 113 874.00 | 829.00 | 110 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 887.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 394.00 | 241 394.00 | | 241 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 513.00 | 380 513.00 | | 380 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 124.00 | 191 124.00 | | 191 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 550.00 | 531 550.00 | | 531 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
UX Autres créances clients | 876 654.00 | 876 654.00 | | 876 654.00 |
VB T. V. A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VC Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 590.00 | 526 590.00 | | 526 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 176.00 | 222 006.00 | 691 178.00 | 953 176.00 |
VI Groupe et associés | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 394.00 | 311 394.00 | | 311 394.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 045.00 | 1 301 429.00 | 38 616.00 | 1 340 045.00 |
VW T.V.A. | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 731.00 | 2 497 561.00 | 691 178.00 | 3 228 731.00 |