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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 812.00 | 421 139.00 | 197 672.00 | 618 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 267.00 | 260.00 | 109 007.00 | 109 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 777.00 | 17.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 794.00 | 45 962.00 | 41 832.00 | 87 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 239.00 | | 306 239.00 | 306 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 755.00 | 478 138.00 | 698 617.00 | 1 176 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 974.00 | | 465 974.00 | 465 974.00 |
BZ Autres créances | 731 975.00 | | 731 975.00 | 731 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 349.00 | | 708 349.00 | 708 349.00 |
CF Disponibilités | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 989.00 | | 2 002 989.00 | 2 002 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 744.00 | 478 138.00 | 2 701 605.00 | 3 179 744.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 820.00 | 80 725.00 | | 81 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 391.00 | 19 643.00 | | 32 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 073.00 | 7 950.00 | | 8 073.00 |
DG Autres réserves | 952 666.00 | 725 214.00 | | 952 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 157.00 | 397 905.00 | | 218 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 107.00 | 1 231 436.00 | | 1 293 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 622.00 | 409 165.00 | | 405 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 087.00 | 261 157.00 | | 352 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 140 792.00 | | 79 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 816.00 | 346 276.00 | | 447 816.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 1 669.00 | | 5 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 568.00 | 149 508.00 | | 118 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 499.00 | 1 308 566.00 | | 1 408 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 605.00 | 2 540 002.00 | | 2 701 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 272.00 | 1 022 885.00 | | 1 125 272.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 618.00 | | 612 710.00 | 565 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 1 176 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 404 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 890.00 | | 251 189.00 | 476 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | 338 752.00 | 67 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | 22 769.00 | 21 080.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 398.00 | 226 094.00 | 1 354.00 | 253 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 930.00 | 205 469.00 | | 215 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 20 625.00 | 1 354.00 | 37 469.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 314.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 533.00 | 114 533.00 | | 114 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 568.00 | 118 568.00 | | 118 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
UX Autres créances clients | 465 974.00 | 465 974.00 | | 465 974.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 194.00 | 117 968.00 | 278 746.00 | 401 194.00 |
VI Groupe et associés | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714 107.00 | 714 107.00 | | 714 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 143.00 | 1 218 297.00 | 43 846.00 | 1 262 143.00 |
VW T.V.A. | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 499.00 | 1 125 272.00 | 278 746.00 | 1 408 499.00 |