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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 456.00 | 1 291 054.00 | 483 402.00 | 1 774 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 267.00 | 8 873.00 | 100 394.00 | 109 267.00 |
AN Terrains | 37 660.00 | 12 475.00 | 25 185.00 | 37 660.00 |
AP Constructions | 574 119.00 | 190 296.00 | 383 823.00 | 574 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 778.00 | 47 649.00 | 53 129.00 | 100 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 033 843.00 | | 1 033 843.00 | 1 033 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 219.00 | 1 550 348.00 | 2 122 872.00 | 3 673 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 259.00 | 3 370.00 | 43 889.00 | 47 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 216.00 | | 1 339 216.00 | 1 339 216.00 |
BZ Autres créances | 929 473.00 | | 929 473.00 | 929 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 578 616.00 | | 2 578 616.00 | 2 578 616.00 |
CF Disponibilités | 335 760.00 | | 335 760.00 | 335 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 522.00 | 3 370.00 | 5 262 152.00 | 5 265 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 742.00 | 1 553 718.00 | 7 385 024.00 | 8 938 742.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 720.00 | 82 370.00 | | 81 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 058.00 | 49 155.00 | | 49 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
DG Autres réserves | 2 018 968.00 | 1 547 717.00 | | 2 018 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 231.00 | 702 235.00 | | 1 079 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 259.00 | 2 389 759.00 | | 3 237 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 077.00 | 1 479 766.00 | | 1 646 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 696.00 | 212 922.00 | | 165 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 049.00 | 241 394.00 | | 238 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 224.00 | 761 927.00 | | 953 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | 1 172.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 275.00 | 531 550.00 | | 1 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 765.00 | 3 228 731.00 | | 4 147 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 024.00 | 5 618 490.00 | | 7 385 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 293.00 | 2 497 561.00 | | 3 198 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 163.00 | 416 483.00 | 5 015 646.00 | 4 599 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 163.00 | 416 483.00 | 5 015 646.00 | 4 599 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 952 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 722 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | 7 225.00 | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 600.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 857.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 857.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 295.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 308.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 549.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482 065.00 | -300 963.00 | | -482 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 106.00 | 4 787 114.00 | | 6 334 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 875.00 | 4 084 879.00 | | 5 254 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 231.00 | 702 235.00 | | 1 079 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 850.00 | | 1 616 648.00 | 2 168 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 278.00 | 3 673 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 079.00 | 1 883 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 199.00 | 1 746 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 538.00 | | 546 265.00 | 1 362 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 693.00 | | 1 065 906.00 | 767 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 619.00 | | 4 476.00 | 38 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 589.00 | 509 887.00 | 111 128.00 | 1 151 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 471.00 | 396 510.00 | 25 054.00 | 928 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 119.00 | 113 376.00 | 86 075.00 | 223 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 887.00 | 3 370.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 887.00 | 3 370.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | 3 370.00 | 5 887.00 | 5 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 370.00 | 5 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 049.00 | 238 049.00 | | 238 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 092.00 | 453 092.00 | | 453 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 275.00 | 1 108 275.00 | | 1 108 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 216.00 | 1 339 216.00 | | 1 339 216.00 |
VB T. V. A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VC Groupe et associés | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 384.00 | 302 911.00 | 949 472.00 | 1 252 384.00 |
VI Groupe et associés | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 836.00 | | | 400 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 911.00 | 578 911.00 | | 578 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 980.00 | 2 303 888.00 | 43 092.00 | 2 346 980.00 |
VW T.V.A. | 242 439.00 | 242 439.00 | | 242 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 765.00 | 3 198 293.00 | 949 472.00 | 4 147 765.00 |