| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 662.00 | 215 930.00 | 194 732.00 | 410 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 618.00 | 176.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 26 851.00 | 30 004.00 | 56 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 237.00 | | 206 237.00 | 206 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 855.00 | 253 398.00 | 518 456.00 | 771 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 471.00 | 1 314.00 | 428 158.00 | 429 471.00 |
BZ Autres créances | 392 637.00 | | 392 637.00 | 392 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 118 349.00 | | 1 118 349.00 | 1 118 349.00 |
CF Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 859.00 | 1 314.00 | 2 021 546.00 | 2 022 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 714.00 | 254 712.00 | 2 540 002.00 | 2 794 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 725.00 | 79 500.00 | | 80 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 643.00 | 8 888.00 | | 19 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | 7 800.00 | | 7 950.00 |
DG Autres réserves | 725 214.00 | 447 206.00 | | 725 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905.00 | 428 413.00 | | 397 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 436.00 | 971 806.00 | | 1 231 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 165.00 | 282 314.00 | | 409 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 157.00 | 195 064.00 | | 261 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 119 688.00 | | 140 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 276.00 | 217 389.00 | | 346 276.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 508.00 | 70 726.00 | | 149 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 566.00 | 885 181.00 | | 1 308 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 002.00 | 1 856 987.00 | | 2 540 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 885.00 | 671 295.00 | | 1 022 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 213.00 | 285 002.00 | 1 901 215.00 | 1 616 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 213.00 | 285 002.00 | 1 901 215.00 | 1 616 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 164.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -15.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 834.00 | -65 067.00 | | -223 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 353.00 | 1 672 102.00 | | 2 137 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 449.00 | 1 243 689.00 | | 1 739 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 905.00 | 428 413.00 | | 397 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 892.00 | | 416 227.00 | 359 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264.00 | 21 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 771 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 666.00 | | 169 223.00 | 307 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | 233 324.00 | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 664.00 | | 13 680.00 | 11 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 524.00 | 143 874.00 | | 109 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 482.00 | 133 448.00 | | 82 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | 10 426.00 | | 27 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 792.00 | 140 792.00 | | 140 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
UX Autres créances clients | 427 895.00 | | | 427 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 177.00 | 108 496.00 | 285 681.00 | 394 177.00 |
VI Groupe et associés | 198 286.00 | 198 286.00 | | 198 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
VP Divers | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 780.00 | 833 700.00 | 21 080.00 | 854 780.00 |
VW T.V.A. | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 566.00 | 1 022 885.00 | 285 681.00 | 1 308 566.00 |