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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 537.00 | 288.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 78 718.00 | 2 187.00 | 80 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 404.00 | | 1 605 404.00 | 1 605 404.00 |
BZ Autres créances | 170 736.00 | | 170 736.00 | 170 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 974 552.00 | 94 720.00 | 10 879 832.00 | 10 974 552.00 |
CF Disponibilités | 5 176 859.00 | | 5 176 859.00 | 5 176 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 946 056.00 | 94 720.00 | 17 851 336.00 | 17 946 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026 962.00 | 173 438.00 | 17 853 524.00 | 18 026 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 203 465.00 | 9 103 465.00 | | 10 203 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 082.00 | 921 383.00 | | 1 089 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387 515.00 | 2 317 699.00 | | 2 387 515.00 |
DL TOTAL (I) | 16 980 061.00 | 15 642 546.00 | | 16 980 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 559.00 | 425 830.00 | | 419 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 811.00 | 1 003 895.00 | | 452 811.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 25 618.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 462.00 | 1 455 343.00 | | 873 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 524.00 | 17 097 890.00 | | 17 853 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 245 530.00 | | 6 245 530.00 | 6 245 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 245 530.00 | | 6 245 530.00 | 6 245 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 247 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 285 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 776 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 405 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 1 063.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 1 063.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 4 258.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 348.00 | 1 233 546.00 | | 1 086 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 965.00 | 6 585 537.00 | | 7 034 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647 450.00 | 4 267 838.00 | | 4 647 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387 515.00 | 2 317 699.00 | | 2 387 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 545.00 | 1 794 645.00 | 1 899.00 | 1 796 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 462.00 | 873 462.00 | | 873 462.00 |