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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 461.00 | 79 007.00 | 26 454.00 | 105 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 631.00 | | 3 456 631.00 | 3 456 631.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 609 104.00 | 341 944.00 | 21 267 160.00 | 21 609 104.00 |
CF Disponibilités | 7 929 263.00 | | 7 929 263.00 | 7 929 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 032 555.00 | 341 944.00 | 32 690 611.00 | 33 032 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 138 016.00 | 420 951.00 | 32 717 065.00 | 33 138 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 16 618 465.00 | 15 118 465.00 | | 16 618 465.00 |
DH Report à nouveau | 2 691 702.00 | 2 264 250.00 | | 2 691 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238 105.00 | 3 427 452.00 | | 5 238 105.00 |
DL TOTAL (I) | 27 848 272.00 | 24 110 167.00 | | 27 848 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 024 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 223.00 | 1 026 168.00 | | 2 589 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264 439.00 | 87 094.00 | | 2 264 439.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 14 789.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 794.00 | 3 152 961.00 | | 4 868 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 717 066.00 | 27 263 128.00 | | 32 717 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 044 064.00 | | 12 044 064.00 | 12 044 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 064.00 | | 12 044 064.00 | 12 044 064.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 044 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 783.00 | |
GE Autres charges | | | 351 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 437 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 636 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 454 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 536.00 | | | -15 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200 993.00 | 1 558 597.00 | | 2 200 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 282 666.00 | 9 706 887.00 | | 13 282 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 561.00 | 6 279 435.00 | | 8 044 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238 105.00 | 3 427 452.00 | | 5 238 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 037.00 | | 24 423.00 | 81 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 24 423.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445 191.00 | 87 438.00 | 190 685.00 | 445 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 191.00 | 87 438.00 | 190 685.00 | 445 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 191.00 | 87 438.00 | 190 685.00 | 445 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 438.00 | 190 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 223.00 | 2 589 223.00 | | 2 589 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 339.00 | 888 339.00 | | 888 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 531.00 | 436 531.00 | | 436 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717 497.00 | 717 497.00 | | 717 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 631.00 | 3 456 631.00 | | 3 456 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 941.00 | 122 941.00 | | 122 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 642.00 | 3 494 188.00 | 26 454.00 | 3 520 642.00 |
VW T.V.A. | 99 131.00 | 99 131.00 | | 99 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 868 794.00 | 4 868 794.00 | | 4 868 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |