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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 031.00 | 79 006.00 | 2 025.00 | 81 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 641.00 | | 1 938 641.00 | 1 938 641.00 |
BZ Autres créances | 499 574.00 | | 499 574.00 | 499 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 854 039.00 | 267 631.00 | 11 586 408.00 | 11 854 039.00 |
CF Disponibilités | 8 246 196.00 | | 8 246 196.00 | 8 246 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 561 480.00 | 267 631.00 | 22 293 849.00 | 22 561 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 642 511.00 | 346 637.00 | 22 295 874.00 | 22 642 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 718 465.00 | 11 503 465.00 | | 12 718 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 022.00 | 1 096 596.00 | | 1 300 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 941.00 | 2 543 426.00 | | 2 862 941.00 |
DL TOTAL (I) | 20 181 428.00 | 18 443 487.00 | | 20 181 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 397.00 | 519 042.00 | | 1 634 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 243.00 | 999 084.00 | | 465 243.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 907.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 446.00 | 1 532 234.00 | | 2 114 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 295 874.00 | 19 975 721.00 | | 22 295 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 819 502.00 | | 7 819 502.00 | 7 819 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 502.00 | | 7 819 502.00 | 7 819 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 316 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 149.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 149.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -149.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 484.00 | 1 670 882.00 | | 1 163 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 815.00 | 7 702 189.00 | | 8 743 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 874.00 | 5 158 763.00 | | 5 880 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 941.00 | 2 543 426.00 | | 2 862 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 905.00 | | 126.00 | 80 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | 126.00 | 1 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 642.00 | 197 502.00 | 12 513.00 | 82 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 642.00 | 197 502.00 | 12 513.00 | 82 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 397.00 | 1 634 397.00 | | 1 634 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 244.00 | 465 244.00 | | 465 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 045.00 | 2 458 019.00 | 2 025.00 | 2 460 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 446.00 | 2 114 446.00 | | 2 114 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |