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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 79 006.00 | 2 031.00 | 81 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 441.00 | | 2 619 441.00 | 2 619 441.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903 551.00 | 445 191.00 | 12 458 359.00 | 12 903 551.00 |
CF Disponibilités | 12 148 970.00 | | 12 148 970.00 | 12 148 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 706 288.00 | 445 191.00 | 27 261 097.00 | 27 706 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 787 325.00 | 524 197.00 | 27 263 128.00 | 27 787 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 15 118 465.00 | 13 918 465.00 | | 15 118 465.00 |
DH Report à nouveau | 2 264 250.00 | 1 762 963.00 | | 2 264 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427 452.00 | 3 051 287.00 | | 3 427 452.00 |
DL TOTAL (I) | 24 110 167.00 | 22 032 715.00 | | 24 110 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 024 910.00 | 1 644 206.00 | | 2 024 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 168.00 | 1 231 510.00 | | 1 026 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 094.00 | 105 058.00 | | 87 094.00 |
EA Autres dettes | 14 789.00 | 13 702.00 | | 14 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 961.00 | 2 994 477.00 | | 3 152 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 263 128.00 | 25 027 191.00 | | 27 263 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 657 699.00 | | 8 657 699.00 | 8 657 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 657 699.00 | | 8 657 699.00 | 8 657 699.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 571.00 | |
GE Autres charges | | | 354 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 096 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 698 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558 597.00 | 1 628 113.00 | | 1 558 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 887.00 | 8 514 872.00 | | 9 706 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 435.00 | 5 463 585.00 | | 6 279 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427 452.00 | 3 051 287.00 | | 3 427 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 339.00 | 157 444.00 | 14 592.00 | 302 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 339.00 | 157 444.00 | 14 592.00 | 302 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 339.00 | 157 444.00 | 14 592.00 | 302 339.00 |
UG ‐ Financières | | 157 444.00 | 14 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 910.00 | 2 024 910.00 | | 2 024 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 445.00 | 579 445.00 | | 579 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 076.00 | 276 076.00 | | 276 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 441.00 | 2 619 441.00 | | 2 619 441.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 423.00 | 2 645 392.00 | 2 031.00 | 2 647 423.00 |
VW T.V.A. | 103 078.00 | 103 078.00 | | 103 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 961.00 | 3 152 961.00 | | 3 152 961.00 |