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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 037.00 | 79 006.00 | 2 031.00 | 81 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 059.00 | | 2 039 059.00 | 2 039 059.00 |
BZ Autres créances | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 514 163.00 | 302 339.00 | 12 211 824.00 | 12 514 163.00 |
CF Disponibilités | 10 688 250.00 | | 10 688 250.00 | 10 688 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 327 500.00 | 302 339.00 | 25 025 160.00 | 25 327 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 408 537.00 | 381 345.00 | 25 027 191.00 | 25 408 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 918 465.00 | 12 718 465.00 | | 13 918 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 963.00 | 1 300 022.00 | | 1 762 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 287.00 | 2 862 941.00 | | 3 051 287.00 |
DL TOTAL (I) | 22 032 715.00 | 20 181 428.00 | | 22 032 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 206.00 | 1 634 397.00 | | 1 644 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 568.00 | 465 243.00 | | 1 336 568.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | 1 606.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 477.00 | 2 114 446.00 | | 2 994 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 027 191.00 | 22 295 874.00 | | 25 027 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573 383.00 | | 7 573 383.00 | 7 573 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 383.00 | | 7 573 383.00 | 7 573 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 213.00 | |
GE Autres charges | | | 353 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 113.00 | 1 163 484.00 | | 1 628 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 514 872.00 | 8 743 815.00 | | 8 514 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 463 585.00 | 5 880 874.00 | | 5 463 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 287.00 | 2 862 941.00 | | 3 051 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 031.00 | | 6.00 | 81 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 6.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 631.00 | 87 228.00 | 52 520.00 | 267 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 206.00 | 1 644 206.00 | | 1 644 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 637.00 | 348 637.00 | | 348 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 946.00 | 191 946.00 | | 191 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528 334.00 | 528 334.00 | | 528 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 059.00 | 2 039 059.00 | | 2 039 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 720.00 | 2 121 689.00 | 2 031.00 | 2 123 720.00 |
VW T.V.A. | 690 927.00 | 162 593.00 | | 690 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 477.00 | 2 994 477.00 | | 2 994 477.00 |