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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 79 006.00 | 1 899.00 | 80 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 247.00 | | 1 911 247.00 | 1 911 247.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 939 215.00 | 82 642.00 | 11 856 572.00 | 11 939 215.00 |
CF Disponibilités | 6 183 240.00 | | 6 183 240.00 | 6 183 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 056.00 | 82 642.00 | 19 973.00 | 20 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 137.00 | 161 649.00 | 19 975.00 | 20 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 503 465.00 | 10 203 465.00 | | 11 503 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 596.00 | 1 089 082.00 | | 1 096 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 426.00 | 2 387 515.00 | | 2 543 426.00 |
DL TOTAL (I) | 18 443 487.00 | 16 980 061.00 | | 18 443 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 042.00 | 419 559.00 | | 519 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 084.00 | 452 811.00 | | 999 084.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 092.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 234.00 | 873 462.00 | | 1 532 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 975 721.00 | 17 853 524.00 | | 19 975 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 791 365.00 | | 6 791 365.00 | 6 791 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 365.00 | | 6 791 365.00 | 6 791 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 293 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 322 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 319.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 210.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 210.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -210.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670 882.00 | 1 086 348.00 | | 1 670 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 189.00 | 7 034 965.00 | | 7 702 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 763.00 | 4 647 450.00 | | 5 158 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 426.00 | 2 387 515.00 | | 2 543 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 720.00 | 16 295.00 | 28 373.00 | 94 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 720.00 | 16 295.00 | 28 373.00 | 94 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 042.00 | 519 042.00 | | 519 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999 085.00 | 999 085.00 | | 999 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 909.00 | 1 934 009.00 | 1 899.00 | 1 935 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 234.00 | 1 532 234.00 | | 1 532 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |