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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | 17 722.00 | 542.00 | 18 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 975.00 | 143 135.00 | 26 840.00 | 169 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 062.00 | 1 450 271.00 | 174 791.00 | 1 625 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 672.00 | 1 611 128.00 | 235 544.00 | 1 846 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 730.00 | 9 041.00 | 710 689.00 | 719 730.00 |
BZ Autres créances | 370 954.00 | | 370 954.00 | 370 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CF Disponibilités | 1 079 323.00 | | 1 079 323.00 | 1 079 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 170.00 | 9 041.00 | 2 241 129.00 | 2 250 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 843.00 | 1 620 169.00 | 2 476 674.00 | 4 096 843.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 327 041.00 | 45 760.00 | | 327 041.00 |
DH Report à nouveau | 815 301.00 | 815 301.00 | | 815 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 330.00 | 397 293.00 | | 389 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 283.00 | 1 330 966.00 | | 1 604 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 478.00 | 320 340.00 | | 234 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 315.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 191 051.00 | | 150 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 547.00 | 519 616.00 | | 481 547.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 1 754.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 390.00 | 1 034 193.00 | | 872 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 674.00 | 2 365 159.00 | | 2 476 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 933.00 | 855 754.00 | | 760 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 869.00 | 306 980.00 | 4 179 849.00 | 3 872 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 869.00 | 306 980.00 | 4 179 849.00 | 3 872 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 271.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 676.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 676.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 4 392.00 | | 6 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 172.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877.00 | 4 565.00 | | 6 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -3 889.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 720.00 | 148 788.00 | | 145 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 644.00 | 4 230 673.00 | | 4 286 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 314.00 | 3 833 380.00 | | 3 897 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 330.00 | 397 293.00 | | 389 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 716.00 | 132 970.00 | | 122 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 168.00 | | 85 620.00 | 1 775 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 115.00 | 1 846 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | 19 034.00 | 18 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 1 795 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | 980.00 | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 513.00 | | 84 640.00 | 1 724 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 479.00 | 161 764.00 | 14 115.00 | 1 463 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 438.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 196.00 | 161 326.00 | 14 115.00 | 1 446 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 7 956.00 | 3 568.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 7 956.00 | 3 568.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 7 956.00 | 3 568.00 | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 956.00 | 3 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 360.00 | 178 360.00 | | 178 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 708 885.00 | | | 708 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VB T. V. A. | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VC Groupe et associés | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 313.00 | 122 856.00 | 111 457.00 | 234 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 700.00 | | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 424.00 | | | 148 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 811.00 | | | 77 811.00 |
VP Divers | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 391.00 | 1 098 790.00 | 8 601.00 | 1 107 391.00 |
VW T.V.A. | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 390.00 | 760 933.00 | 111 457.00 | 872 390.00 |