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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 167.00 | 2 733.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 445.00 | 221 641.00 | 51 804.00 | 273 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 399.00 | 1 521 878.00 | 208 521.00 | 1 730 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 441.00 | 1 758 699.00 | 310 742.00 | 2 069 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 071.00 | 1 888.00 | 635 183.00 | 637 071.00 |
BZ Autres créances | 216 294.00 | | 216 294.00 | 216 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CF Disponibilités | 2 014 571.00 | | 2 014 571.00 | 2 014 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 298.00 | 1 888.00 | 3 000 409.00 | 3 002 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 738.00 | 1 760 587.00 | 3 311 151.00 | 5 071 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 616 371.00 | 616 371.00 | | 616 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 254.00 | 1 400 463.00 | | 1 636 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 281.00 | 385 792.00 | | 119 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 518.00 | 2 475 236.00 | | 2 444 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 955.00 | 322 140.00 | | 195 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 12 871.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 755.00 | 263 308.00 | | 225 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 535.00 | 489 306.00 | | 439 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 280.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 633.00 | 1 091 032.00 | | 866 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 151.00 | 3 566 268.00 | | 3 311 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 058.00 | 879 167.00 | | 764 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 429.00 | | 14 955.00 | 2 251 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 46 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 741.00 | 2 003 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | 2 900.00 | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 575.00 | | 11 010.00 | 2 189 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 071.00 | | 1 044.00 | 46 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 251.00 | 166 257.00 | 178 809.00 | 1 771 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 167.00 | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 237.00 | 166 090.00 | 178 809.00 | 1 756 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | 1 024.00 | | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 1 024.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 755.00 | 225 755.00 | | 225 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 634 805.00 | 634 805.00 | | 634 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 626.00 | 93 051.00 | 102 575.00 | 195 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 979.00 | | | 125 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VP Divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 922.00 | 872 031.00 | 24 891.00 | 896 922.00 |
VW T.V.A. | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 633.00 | 764 058.00 | 102 575.00 | 866 633.00 |