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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 325.00 | 191 107.00 | 77 218.00 | 268 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 249.00 | 1 565 130.00 | 356 119.00 | 1 921 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 428.00 | 1 771 251.00 | 480 178.00 | 2 251 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 740.00 | 865.00 | 712 875.00 | 713 740.00 |
BZ Autres créances | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CF Disponibilités | 2 074 865.00 | | 2 074 865.00 | 2 074 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 956.00 | 865.00 | 3 086 091.00 | 3 086 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 384.00 | 1 772 116.00 | 3 566 268.00 | 5 338 384.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 616 371.00 | 616 371.00 | | 616 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 463.00 | 1 146 737.00 | | 1 400 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 792.00 | 403 726.00 | | 385 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 236.00 | 2 239 445.00 | | 2 475 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 140.00 | 283 945.00 | | 322 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 871.00 | 12 852.00 | | 12 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 308.00 | 280 333.00 | | 263 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 306.00 | 504 914.00 | | 489 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 382.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 032.00 | 1 082 427.00 | | 1 091 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 268.00 | 3 321 872.00 | | 3 566 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 167.00 | 889 550.00 | | 879 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 555.00 | | 253 739.00 | 2 132 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 46 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 866.00 | 2 251 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 866.00 | 2 189 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 501.00 | | 239 939.00 | 2 081 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 271.00 | | 13 800.00 | 35 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 417.00 | 145 253.00 | 131 419.00 | 1 757 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 203.00 | 811.00 | | 14 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 214.00 | 144 442.00 | 131 419.00 | 1 743 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 620.00 | 1 180.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 620.00 | 1 180.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 620.00 | 1 180.00 | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 1 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 308.00 | 263 308.00 | | 263 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 712 702.00 | 712 702.00 | | 712 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 623.00 | 109 758.00 | 211 865.00 | 321 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 993.00 | 889 922.00 | 22 071.00 | 911 993.00 |
VW T.V.A. | 168 163.00 | 168 163.00 | | 168 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 032.00 | 879 167.00 | 211 865.00 | 1 091 032.00 |