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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | 402.00 | 794.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 922.00 | 402.00 | 1 650 520.00 | 1 650 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 341.00 | | 298 341.00 | 298 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 263.00 | 402.00 | 1 948 861.00 | 1 949 263.00 |
CU Autres participations | 1 649 726.00 | | 1 649 726.00 | 1 649 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 440 177.00 | 1 274 871.00 | | 1 440 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 225.00 | 165 306.00 | | 99 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 902.00 | 1 742 677.00 | | 1 841 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 57 173.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | 70 458.00 | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 424.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 960.00 | 63 402.00 | | 78 960.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 959.00 | 198 472.00 | | 106 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 861.00 | 1 941 149.00 | | 1 948 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 959.00 | 198 457.00 | | 106 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 922.00 | | | 1 650 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 726.00 | | | 1 649 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 67.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 67.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 146 855.00 | 146 855.00 | | 146 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 959.00 | 106 959.00 | | 106 959.00 |