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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 17 398.00 | 1 706.00 | 19 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 832.00 | 145 681.00 | 24 151.00 | 169 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 211.00 | 1 525 928.00 | 209 283.00 | 1 735 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 137.00 | 1 689 007.00 | 267 131.00 | 1 956 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 286.00 | 3 244.00 | 734 041.00 | 737 286.00 |
BZ Autres créances | 359 665.00 | | 359 665.00 | 359 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 1 598 253.00 | | 1 598 253.00 | 1 598 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 691.00 | 3 244.00 | 2 722 447.00 | 2 725 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 828.00 | 1 692 251.00 | 2 989 578.00 | 4 681 828.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 616 371.00 | 327 041.00 | | 616 371.00 |
DH Report à nouveau | 815 301.00 | 815 301.00 | | 815 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 436.00 | 389 330.00 | | 531 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 719.00 | 1 604 283.00 | | 2 035 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 139.00 | 234 720.00 | | 244 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 1 478.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 984.00 | 150 576.00 | | 214 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 815.00 | 481 547.00 | | 492 815.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 2 702.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 859.00 | 871 022.00 | | 953 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 578.00 | 2 475 306.00 | | 2 989 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 710.00 | 760 933.00 | | 820 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 673.00 | | 171 199.00 | 1 846 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 31 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 734.00 | 1 956 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 19 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 884.00 | 1 905 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 034.00 | | 1 790.00 | 19 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 038.00 | | 166 890.00 | 1 795 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 601.00 | | 2 519.00 | 32 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 128.00 | 135 713.00 | 57 834.00 | 1 611 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 722.00 | 626.00 | 950.00 | 17 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 406.00 | 135 087.00 | 56 884.00 | 1 593 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 041.00 | 940.00 | 6 737.00 | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041.00 | 940.00 | 6 737.00 | 9 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 041.00 | 940.00 | 6 737.00 | 9 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | 6 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 984.00 | 214 984.00 | | 214 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 735.00 | 174 735.00 | | 174 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 733 397.00 | | | 733 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VC Groupe et associés | 188 532.00 | | | 188 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 929.00 | 110 780.00 | 133 149.00 | 243 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VP Divers | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 743.00 | 1 107 522.00 | 7 221.00 | 1 114 743.00 |
VW T.V.A. | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 859.00 | 820 710.00 | 133 149.00 | 953 859.00 |