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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 14 203.00 | 811.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 483.00 | 163 393.00 | 70 090.00 | 233 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 018.00 | 1 579 821.00 | 268 197.00 | 1 848 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 555.00 | 1 757 417.00 | 375 138.00 | 2 132 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 358.00 | 1 425.00 | 742 933.00 | 744 358.00 |
BZ Autres créances | 287 105.00 | | 287 105.00 | 287 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 1 882 053.00 | | 1 882 053.00 | 1 882 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 159.00 | 1 425.00 | 2 946 734.00 | 2 948 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 714.00 | 1 758 842.00 | 3 321 872.00 | 5 080 714.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 616 371.00 | 616 371.00 | | 616 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 737.00 | 815 301.00 | | 1 146 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 726.00 | 531 436.00 | | 403 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 445.00 | 2 035 719.00 | | 2 239 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 945.00 | 244 139.00 | | 283 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 852.00 | 1 399.00 | | 12 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 333.00 | 214 984.00 | | 280 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 914.00 | 492 907.00 | | 504 914.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 364.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 427.00 | 953 793.00 | | 1 082 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 872.00 | 2 989 512.00 | | 3 321 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 550.00 | 820 710.00 | | 889 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 138.00 | | 226 319.00 | 1 956 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 35 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 902.00 | 2 132 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 090.00 | 15 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 362.00 | 2 081 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 044.00 | | 219 819.00 | 1 905 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 221.00 | | 6 500.00 | 31 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 007.00 | 115 670.00 | 47 260.00 | 1 689 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 398.00 | 895.00 | 4 090.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 609.00 | 114 775.00 | 43 170.00 | 1 671 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 150.00 | 1 969.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 150.00 | 1 969.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 150.00 | 1 969.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 1 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 743 950.00 | 743 950.00 | | 743 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 512.00 | 90 634.00 | 192 877.00 | 283 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
VP Divers | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 104.00 | 1 042 833.00 | 11 271.00 | 1 054 104.00 |
VW T.V.A. | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 427.00 | 889 550.00 | 192 877.00 | 1 082 427.00 |