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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 159.00 | 18 583.00 | 576.00 | 19 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 175 308.00 | 139 069.00 | 36 239.00 | 175 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 130.00 | 47 449.00 | 4 681.00 | 52 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852 622.00 | 2 302 547.00 | 1 550 075.00 | 3 852 622.00 |
BF Prêts | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | 500.00 | 84.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 457.00 | 2 519 415.00 | 1 646 042.00 | 4 165 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
BT Marchandises | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 769.00 | 7 534.00 | 543 235.00 | 550 769.00 |
BZ Autres créances | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 687.00 | | 113 687.00 | 113 687.00 |
CF Disponibilités | 894 028.00 | | 894 028.00 | 894 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 573.00 | 7 534.00 | 1 763 038.00 | 1 770 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 030.00 | 2 526 949.00 | 3 409 080.00 | 5 936 030.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 636 591.00 | | | 636 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
DK Provisions réglementées | 702 446.00 | | | 702 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 180.00 | | | 1 806 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 707.00 | | | 952 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 041.00 | | | 233 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 900.00 | | | 1 602 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 080.00 | | | 3 409 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 347.00 | | | 1 070 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 780.00 | | 554 768.00 | 4 069 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 091.00 | 4 165 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 091.00 | 4 125 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 095.00 | | 2 331.00 | 28 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 714.00 | | 552 437.00 | 4 031 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 912.00 | 443 637.00 | 459 055.00 | 2 517 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 2 905.00 | | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 234.00 | 440 732.00 | 459 055.00 | 2 502 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 237.00 | 159 872.00 | 120 663.00 | 663 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 798.00 | | 644.00 | 5 798.00 |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 099.00 | | 644.00 | 25 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 336.00 | 159 872.00 | 121 307.00 | 688 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 872.00 | 120 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 041.00 | 233 041.00 | | 233 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
UP Prêts | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 541 755.00 | | | 541 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 498.00 | 419 945.00 | 527 408.00 | 952 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 514.00 | | | 516 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 324.00 | | | 461 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
VP Divers | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 354.00 | 666 146.00 | 9 208.00 | 675 354.00 |
VW T.V.A. | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 900.00 | 1 070 347.00 | 527 408.00 | 1 602 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
ST Autres comptes | 496 599.00 | | | 496 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 804.00 | | | 820 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 866.00 | | | 321 866.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 751.00 | | | 803 751.00 |