| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 901.00 | 18 664.00 | 2 237.00 | 20 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 193 693.00 | 146 973.00 | 46 720.00 | 193 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 631.00 | 40 106.00 | 4 525.00 | 44 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 708.00 | 2 059 177.00 | 1 575 531.00 | 3 634 708.00 |
BF Prêts | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | 500.00 | 84.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 480.00 | 2 276 687.00 | 1 679 794.00 | 3 956 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BT Marchandises | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 854.00 | 33 693.00 | 527 161.00 | 560 854.00 |
BZ Autres créances | 85 421.00 | | 85 421.00 | 85 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
CF Disponibilités | 1 191 432.00 | | 1 191 432.00 | 1 191 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 290.00 | 33 693.00 | 2 088 597.00 | 2 122 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 770.00 | 2 310 379.00 | 3 768 391.00 | 6 078 770.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 155 607.00 | | | 1 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
DK Provisions réglementées | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 263.00 | | | 2 105 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 097.00 | | | 918 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 614.00 | | | 362 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 417.00 | | | 382 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 128.00 | | | 1 663 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 391.00 | | | 3 768 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 322.00 | | | 1 166 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FG Production vendue services | 4 207 288.00 | 7 650.00 | 4 214 938.00 | 4 207 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 668.00 | 7 650.00 | 4 215 318.00 | 4 207 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 081.00 | | | 217 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 587.00 | | | 417 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 296.00 | | | 111 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 878.00 | | | 271 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 710.00 | | | 145 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 913.00 | | | 4 664 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 502.00 | | | 4 414 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 411.00 | | | 250 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 957.00 | | 467 857.00 | 4 269 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 334.00 | 3 956 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 734.00 | 32 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 523.00 | 3 918 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 2 701.00 | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 398.00 | | 465 156.00 | 4 231 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398 880.00 | 484 383.00 | 621 564.00 | 2 398 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 375.00 | 1 022.00 | 1 734.00 | 19 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 505.00 | 483 361.00 | 619 831.00 | 2 379 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 567 216.00 | 111 296.00 | 197 268.00 | 567 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 866.00 | | 644.00 | 3 866.00 |
6T Sur comptes clients | 29 797.00 | 4 886.00 | 990.00 | 29 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 429.00 | 4 886.00 | 1 634.00 | 45 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 645.00 | 116 181.00 | 198 902.00 | 612 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 1 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 296.00 | 197 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 614.00 | 362 614.00 | | 362 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 823.00 | 139 823.00 | | 139 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UP Prêts | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 520 423.00 | 520 423.00 | | 520 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 732.00 | 420 926.00 | 486 430.00 | 917 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 408.00 | | | 430 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 541.00 | | | 501 541.00 |
VP Divers | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 595.00 | 648 076.00 | 5 519.00 | 653 595.00 |
VW T.V.A. | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 128.00 | 1 166 322.00 | 486 430.00 | 1 663 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
ST Autres comptes | 476 106.00 | | | 476 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
YT Sous‐traitance | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 261.00 | | | 888 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 426.00 | | | 375 426.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 459.00 | | | 864 459.00 |