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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 933.00 | 19 375.00 | 558.00 | 19 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 193 693.00 | 144 162.00 | 49 531.00 | 193 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 322.00 | 46 951.00 | 2 370.00 | 49 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943 384.00 | 2 192 257.00 | 1 751 127.00 | 3 943 384.00 |
BF Prêts | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | 500.00 | 84.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 957.00 | 2 414 512.00 | 1 855 445.00 | 4 269 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BT Marchandises | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 483.00 | 29 797.00 | 571 686.00 | 601 483.00 |
BZ Autres créances | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
CF Disponibilités | 892 425.00 | | 892 425.00 | 892 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 093.00 | 29 797.00 | 1 925 296.00 | 1 955 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 050.00 | 2 444 309.00 | 3 780 741.00 | 6 225 050.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 986 546.00 | | | 986 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
DK Provisions réglementées | 567 216.00 | | | 567 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 825.00 | | | 2 040 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 324.00 | | | 989 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 098.00 | | | 447 098.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 916.00 | | | 1 739 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 741.00 | | | 3 780 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 693.00 | | | 1 192 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 4 283 719.00 | | 4 283 719.00 | 4 283 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 284 260.00 | | 4 284 260.00 | 4 284 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 807.00 | |
GE Autres charges | | | 24 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 513.00 | | | 161 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 063.00 | | | 266 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 521.00 | | | 4 637 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 460.00 | | | 4 368 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 061.00 | | | 269 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 556.00 | | 1 033 429.00 | 3 982 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 028.00 | 4 269 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 800.00 | 4 231 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 426.00 | | 774.00 | 30 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 544.00 | | 1 032 655.00 | 3 943 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 115.00 | 444 131.00 | 720 365.00 | 2 675 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 159.00 | 216.00 | | 19 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 955.00 | 443 915.00 | 720 365.00 | 2 655 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 240.00 | 70 490.00 | 161 513.00 | 658 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 510.00 | | 644.00 | 4 510.00 |
6T Sur comptes clients | 16 674.00 | 28 807.00 | 15 684.00 | 16 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 951.00 | 28 807.00 | 16 329.00 | 32 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 191.00 | 99 297.00 | 177 842.00 | 691 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 907.00 | 16 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 430.00 | 161 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 238.00 | 302 238.00 | | 302 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 873.00 | 120 873.00 | | 120 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UP Prêts | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 565 726.00 | 565 726.00 | | 565 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 931.00 | 441 708.00 | 547 223.00 | 988 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 830.00 | | | 851 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 806.00 | | | 395 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VP Divers | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 557.00 | 765 961.00 | 6 596.00 | 772 557.00 |
VW T.V.A. | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 916.00 | 1 192 693.00 | 547 223.00 | 1 739 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 38.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |