| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 193 693.00 | 141 351.00 | 52 342.00 | 193 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 130.00 | 50 127.00 | 2 003.00 | 52 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 721.00 | 2 468 987.00 | 1 183 735.00 | 3 652 721.00 |
BF Prêts | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | 500.00 | 84.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 556.00 | 2 691 391.00 | 1 291 165.00 | 3 982 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 452.00 | | 73 452.00 | 73 452.00 |
BT Marchandises | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 644.00 | 16 674.00 | 544 970.00 | 561 644.00 |
BZ Autres créances | 135 556.00 | | 135 556.00 | 135 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
CF Disponibilités | 919 637.00 | | 919 637.00 | 919 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 964.00 | 16 674.00 | 1 851 290.00 | 1 867 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 520.00 | 2 708 066.00 | 3 142 454.00 | 5 850 520.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 825 733.00 | | | 825 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
DK Provisions réglementées | 658 240.00 | | | 658 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 787.00 | | | 1 962 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 221.00 | | | 533 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 326.00 | | | 210 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 672.00 | | | 435 672.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 667.00 | | | 1 179 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 454.00 | | | 3 142 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 435.00 | | | 936 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 4 171 586.00 | 1 190.00 | 4 172 776.00 | 4 171 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 234.00 | 1 190.00 | 4 173 424.00 | 4 172 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 156.00 | | | 4 368 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 342.00 | | | 4 107 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 457.00 | | 74 379.00 | 4 165 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 8 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 280.00 | 3 982 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 895.00 | 3 943 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 060.00 | | 74 379.00 | 4 125 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 494.00 | 428 516.00 | 255 895.00 | 2 502 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 583.00 | 576.00 | | 18 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 911.00 | 427 939.00 | 255 895.00 | 2 483 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 446.00 | 92 258.00 | 136 464.00 | 702 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 154.00 | | 644.00 | 5 154.00 |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 9 140.00 | | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 455.00 | 9 140.00 | 644.00 | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 901.00 | 101 398.00 | 137 109.00 | 726 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 258.00 | 136 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 326.00 | 210 326.00 | | 210 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UP Prêts | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 541 662.00 | | | 541 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 824.00 | 289 591.00 | 243 233.00 | 532 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 459.00 | | | 419 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 254.00 | | | 76 254.00 |
VP Divers | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 290.00 | 700 467.00 | 7 823.00 | 708 290.00 |
VW T.V.A. | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 667.00 | 936 435.00 | 243 233.00 | 1 179 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
ST Autres comptes | 478 360.00 | | | 478 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 155.00 | | | 166 155.00 |
YT Sous‐traitance | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 122.00 | | | 840 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 265.00 | | | 375 265.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 718.00 | | | 928 718.00 |