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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 591.00 | 20 488.00 | 9 103.00 | 29 591.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 188 989.00 | 145 081.00 | 43 909.00 | 188 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 356.00 | 33 094.00 | 5 261.00 | 38 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841 453.00 | 2 246 501.00 | 1 594 952.00 | 3 841 453.00 |
BF Prêts | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | 500.00 | 219.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 372.00 | 2 456 931.00 | 1 713 441.00 | 4 170 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BT Marchandises | 47 991.00 | | 47 991.00 | 47 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 244.00 | 33 693.00 | 454 552.00 | 488 244.00 |
BZ Autres créances | 196 976.00 | | 196 976.00 | 196 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 245.00 | | 366 245.00 | 366 245.00 |
CF Disponibilités | 1 299 310.00 | | 1 299 310.00 | 1 299 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 876.00 | 33 693.00 | 2 429 184.00 | 2 462 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 633 248.00 | 2 490 623.00 | 4 142 625.00 | 6 633 248.00 |
CU Autres participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 306 018.00 | | | 1 306 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DK Provisions réglementées | 473 894.00 | | | 473 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 620.00 | | | 2 045 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 582.00 | | | 1 425 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 780.00 | | | 311 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 643.00 | | | 359 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 005.00 | | | 2 097 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 625.00 | | | 4 142 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 508.00 | | | 1 593 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 3 858 736.00 | 806.00 | 3 859 542.00 | 3 858 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 587.00 | 806.00 | 3 860 393.00 | 3 859 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 966.00 | | | 4 052 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 258.00 | | | 4 005 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 956 480.00 | | 520 689.00 | 3 956 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 797.00 | 4 170 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 40 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 197.00 | 4 113 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 168.00 | | 9 290.00 | 32 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 031.00 | | 501 964.00 | 3 918 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 9 435.00 | 6 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 699.00 | 473 078.00 | 292 189.00 | 2 261 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 2 424.00 | 600.00 | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 035.00 | 470 653.00 | 291 589.00 | 2 243 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 244.00 | 117 430.00 | 124 781.00 | 481 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 221.00 | | 644.00 | 3 221.00 |
6T Sur comptes clients | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 681.00 | | 644.00 | 48 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 925.00 | 117 430.00 | 125 425.00 | 529 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 430.00 | 124 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 780.00 | 311 780.00 | | 311 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
UP Prêts | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
UX Autres créances clients | 438 433.00 | 438 433.00 | | 438 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 260.00 | 921 763.00 | 503 495.00 | 1 425 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 022 161.00 | | | 1 022 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
VP Divers | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 235.00 | 692 581.00 | 5 654.00 | 698 235.00 |
VW T.V.A. | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 005.00 | 1 593 508.00 | 503 495.00 | 2 097 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
ST Autres comptes | 514 105.00 | | | 514 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
YT Sous‐traitance | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 907.00 | | | 779 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 821.00 | | | 367 821.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 223.00 | | | 919 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |