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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 23 154.00 | 5 837.00 | 28 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 188 989.00 | 148 536.00 | 40 453.00 | 188 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 825.00 | 36 241.00 | 12 584.00 | 48 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 587.00 | 2 192 645.00 | 1 581 942.00 | 3 774 587.00 |
BF Prêts | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | 500.00 | 219.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 113 375.00 | 2 412 342.00 | 1 701 033.00 | 4 113 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
BT Marchandises | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 199.00 | 33 693.00 | 558 507.00 | 592 199.00 |
BZ Autres créances | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 061.00 | | 216 061.00 | 216 061.00 |
CF Disponibilités | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 020.00 | 33 693.00 | 1 606 328.00 | 1 640 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 395.00 | 2 446 035.00 | 3 307 361.00 | 5 753 395.00 |
CU Autres participations | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 909 225.00 | | | 909 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
DK Provisions réglementées | 495 891.00 | | | 495 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 785.00 | | | 1 733 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 382.00 | | | 904 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 597.00 | | | 263 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 775.00 | | | 403 775.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 576.00 | | | 1 573 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 361.00 | | | 3 307 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 168.00 | | | 1 085 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 4 322 602.00 | 779.00 | 4 323 381.00 | 4 322 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 720.00 | 779.00 | 4 324 498.00 | 4 323 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 264.00 | | | 213 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 150.00 | | | 157 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 059.00 | | | 4 586 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 392.00 | | | 4 475 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 372.00 | | 505 396.00 | 4 170 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 393.00 | 4 113 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 40 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 793.00 | 4 057 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 798.00 | | 505 396.00 | 4 113 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 431.00 | 492 737.00 | 537 325.00 | 2 456 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 755.00 | 3 266.00 | 600.00 | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 676.00 | 489 471.00 | 536 725.00 | 2 424 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 597.00 | 263 597.00 | | 263 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 775.00 | 403 775.00 | | 403 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 382.00 | 420 359.00 | 484 023.00 | 904 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 842.00 | 707 842.00 | | 707 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 496.00 | 707 842.00 | 5 654.00 | 713 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 576.00 | 1 089 552.00 | 484 023.00 | 1 573 576.00 |