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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 708.00 | 2 328 652.00 | 547 057.00 | 2 875 708.00 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 645 954.00 | | 1 645 954.00 | 1 645 954.00 |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 534 054.00 | 1 171 370.00 | 362 684.00 | 1 534 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 289.00 | 585 377.00 | 143 911.00 | 729 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941 909.00 | 2 163 339.00 | 778 571.00 | 2 941 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 699 463.00 | 1 510 541.00 | 2 188 922.00 | 3 699 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 053 974.00 | 19 603 630.00 | 20 450 344.00 | 40 053 974.00 |
BN En cours de production de biens | 739 067.00 | | 739 067.00 | 739 067.00 |
BT Marchandises | 1 157 761.00 | 412 857.00 | 744 904.00 | 1 157 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 785.00 | | 423 785.00 | 423 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403 735.00 | 102 555.00 | 8 301 181.00 | 8 403 735.00 |
BZ Autres créances | 1 714 421.00 | | 1 714 421.00 | 1 714 421.00 |
CF Disponibilités | 2 630 582.00 | | 2 630 582.00 | 2 630 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305 915.00 | | 4 305 915.00 | 4 305 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 375 266.00 | 515 412.00 | 18 859 854.00 | 19 375 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 431 841.00 | 20 119 041.00 | 39 312 800.00 | 59 431 841.00 |
CU Autres participations | 12 521 863.00 | 11 844 351.00 | 677 512.00 | 12 521 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 048.00 | 2 350 048.00 | | 2 350 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 134.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384 745.00 | 5 139 947.00 | | 9 384 745.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261 939.00 | 8 016 456.00 | | 12 261 939.00 |
DP Provisions pour risques | 313 406.00 | 5 090 983.00 | | 313 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 700.00 | 905 120.00 | | 394 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 106.00 | 5 996 103.00 | | 708 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 898.00 | 4 281 758.00 | | 40 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 035.00 | 181 514.00 | | 115 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 788 672.00 | 5 537 520.00 | | 12 788 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013 580.00 | 5 384 195.00 | | 4 013 580.00 |
EA Autres dettes | 5 163 646.00 | 536 608.00 | | 5 163 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 092 933.00 | 16 131 423.00 | | 4 092 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 221 239.00 | 32 053 019.00 | | 26 221 239.00 |
ED (V) | 121 516.00 | 677 240.00 | | 121 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 312 800.00 | 46 742 817.00 | | 39 312 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 689.00 | 48 808 190.00 | 49 030 879.00 | 222 689.00 |
FG Production vendue services | 1 810 803.00 | 5 576 764.00 | 7 387 567.00 | 1 810 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 493.00 | 54 384 954.00 | 56 418 447.00 | 2 033 493.00 |
FM Production stockée | | | -734 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 861 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 923 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 473 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 287 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 648 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 719 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 703 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 769 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 152 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 232 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 985 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 262.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 86 275.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | -86 275.00 | | -2 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 308.00 | 474 000.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 191.00 | 898 912.00 | | -394 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 275 501.00 | 47 344 414.00 | | 73 275 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 890 757.00 | 42 204 467.00 | | 63 890 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384 745.00 | 5 139 947.00 | | 9 384 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 748.00 | 4 682.00 | -5 851.00 | 15 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 424.00 | 3 766.00 | 18 190.00 | 14 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 101.00 | | | 26 101.00 |