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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 092 767.00 | 7 302 786.00 | 789 982.00 | 8 092 767.00 |
AH Fonds commercial | 14 395 729.00 | | 14 395 729.00 | 14 395 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 965 610.00 | 1 670 386.00 | 295 224.00 | 1 965 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 109.00 | 664 626.00 | 46 482.00 | 711 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 304.00 | 2 046 844.00 | 96 460.00 | 2 143 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 122 781.00 | 18 564 901.00 | 19 557 880.00 | 38 122 781.00 |
BN En cours de production de biens | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BT Marchandises | 1 532 992.00 | 234 831.00 | 1 298 161.00 | 1 532 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 957.00 | | 933 957.00 | 933 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 887.00 | 47 495.00 | 3 662 393.00 | 3 709 887.00 |
BZ Autres créances | 2 221 441.00 | | 2 221 441.00 | 2 221 441.00 |
CF Disponibilités | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 488 719.00 | 282 326.00 | 8 206 394.00 | 8 488 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 191.00 | | 268 191.00 | 268 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 879 691.00 | 18 847 226.00 | 28 032 465.00 | 46 879 691.00 |
CU Autres participations | 10 516 584.00 | 6 880 260.00 | 3 636 325.00 | 10 516 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 960.00 | 5 158 122.00 | | 2 346 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 230.00 | -5 311 161.00 | | -786 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 730.00 | 946 960.00 | | 2 660 730.00 |
DP Provisions pour risques | 281 802.00 | 1 945 487.00 | | 281 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 275.00 | 3 961 035.00 | | 640 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 077.00 | 5 906 522.00 | | 922 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 366.00 | 21 740.00 | | 17 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 310.00 | 169 310.00 | | 169 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 670.00 | 247 467.00 | | 882 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 768 561.00 | 7 807 286.00 | | 9 768 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 839.00 | 2 773 012.00 | | 2 395 839.00 |
EA Autres dettes | 10 385 958.00 | 13 090 007.00 | | 10 385 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 507.00 | 1 252 978.00 | | 569 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 189 210.00 | 25 361 799.00 | | 24 189 210.00 |
ED (V) | 260 448.00 | 805 089.00 | | 260 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 032 465.00 | 33 020 371.00 | | 28 032 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 553 272.00 | 19 800 748.00 | 20 354 020.00 | 553 272.00 |
FG Production vendue services | 1 487 210.00 | 4 202 743.00 | 5 689 952.00 | 1 487 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 482.00 | 24 003 491.00 | 26 043 973.00 | 2 040 482.00 |
FM Production stockée | | | 4 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 439 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 084 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 649 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 276 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 965 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 400 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 196 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 381.00 | 755.00 | | 70 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 794.00 | 8 475 900.00 | | 2 030 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109 677.00 | 8 476 655.00 | | 2 109 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330 248.00 | 2 629 435.00 | | 2 330 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 159.00 | 7 500 928.00 | | 6 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 112.00 | 364 627.00 | | 47 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383 519.00 | 10 494 990.00 | | 2 383 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 842.00 | -2 018 335.00 | | -273 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 231.00 | -92 636.00 | | -107 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 838 307.00 | 40 244 232.00 | | 40 838 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 624 537.00 | 45 555 393.00 | | 41 624 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 230.00 | -5 311 161.00 | | -786 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 769.00 | 698.00 | 165.00 | 6 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769.00 | 698.00 | 165.00 | 6 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 237.00 | 1 186.00 | 3 542.00 | 9 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 907.00 | 1 288.00 | 6 272.00 | 5 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232.00 | 3.00 | | 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 1 228.00 | 3 542.00 | 9 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 384.00 | 2 516.00 | 9 815.00 | 15 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 319.00 | 3 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 197.00 | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 3 710.00 | 3 662.00 | 48.00 | 3 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027.00 | 5 979.00 | 48.00 | 6 027.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |