| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605 161.00 | 3 400 061.00 | 2 205 100.00 | 5 605 161.00 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 231.00 | | 358 231.00 | 358 231.00 |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 823 112.00 | 1 375 414.00 | 447 698.00 | 1 823 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 050.00 | 646 331.00 | 118 719.00 | 765 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 971.00 | 2 447 067.00 | 675 904.00 | 3 122 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 558 614.00 | 3 558 189.00 | 425.00 | 3 558 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 550 831.00 | 24 971 413.00 | 21 579 418.00 | 46 550 831.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 635.00 | | 1 041 635.00 | 1 041 635.00 |
BT Marchandises | 1 272 951.00 | 332 732.00 | 940 219.00 | 1 272 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530 448.00 | | 3 530 448.00 | 3 530 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 799 127.00 | 8 107.00 | 15 791 020.00 | 15 799 127.00 |
BZ Autres créances | 1 839 317.00 | | 1 839 317.00 | 1 839 317.00 |
CF Disponibilités | 1 014 971.00 | | 1 014 971.00 | 1 014 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492 116.00 | | 7 492 116.00 | 7 492 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 990 564.00 | 340 839.00 | 31 649 725.00 | 31 990 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605 698.00 | | 1 605 698.00 | 1 605 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 147 093.00 | 25 312 252.00 | 54 834 840.00 | 80 147 093.00 |
CU Autres participations | 17 180 683.00 | 13 544 351.00 | 3 636 332.00 | 17 180 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 048.00 | 2 350 048.00 | | 2 350 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 412 629.00 | 3 770 335.00 | | -4 412 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 725.00 | 6 648 239.00 | | -1 534 725.00 |
DP Provisions pour risques | 3 147 689.00 | 1 192 082.00 | | 3 147 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 160.00 | 251 632.00 | | 487 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634 849.00 | 1 443 714.00 | | 3 634 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 597.00 | 40.00 | | 55 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 310.00 | 306 310.00 | | 172 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 773 812.00 | 18 277 512.00 | | 20 773 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 782 932.00 | 5 860 091.00 | | 4 782 932.00 |
EA Autres dettes | 218 725.00 | 437 046.00 | | 218 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 146 815.00 | 23 442 669.00 | | 25 146 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 150 191.00 | 48 564 144.00 | | 51 150 191.00 |
ED (V) | 1 584 526.00 | 1 869 780.00 | | 1 584 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 834 840.00 | 58 525 877.00 | | 54 834 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 360 681.00 | 124 099 391.00 | 125 460 072.00 | 1 360 681.00 |
FG Production vendue services | 2 120 122.00 | 5 978 128.00 | 8 098 250.00 | 2 120 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 803.00 | 130 077 519.00 | 133 558 322.00 | 3 480 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 021 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 708 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 022 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 394 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 823 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 614 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 191 492.00 | |
GE Autres charges | | | 909 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 260 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 698 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 2 969 219.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 2 969 219.00 | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 78.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 10 399.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 10 477.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | 2 958 742.00 | | -1 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 471 252.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 116.00 | 453 598.00 | | -462 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 111 407.00 | 101 930 913.00 | | 141 111 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 524 036.00 | 98 160 577.00 | | 145 524 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 412 629.00 | 3 770 335.00 | | -4 412 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 366.00 | 19.00 | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 366.00 | 19.00 | 4 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 511.00 | 3 558.00 | 1 511.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 5 258.00 | 1 511.00 | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | 5 258.00 | 1 511.00 | 13 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235.00 | 25 131.00 | 104.00 | 25 235.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 201.00 | | 206.00 |