| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255 149.00 | 6 769 239.00 | 1 485 910.00 | 8 255 149.00 |
AH Fonds commercial | 14 395 729.00 | | 14 395 729.00 | 14 395 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 944 635.00 | 1 583 107.00 | 361 529.00 | 1 944 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 109.00 | 642 772.00 | 68 337.00 | 711 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 967.00 | 2 240 173.00 | 100 793.00 | 2 340 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 542 380.00 | 3 542 380.00 | | 3 542 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 674 371.00 | 20 472 022.00 | 20 202 349.00 | 40 674 371.00 |
BN En cours de production de biens | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BT Marchandises | 1 290 898.00 | 232 228.00 | 1 058 670.00 | 1 290 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670 881.00 | | 670 881.00 | 670 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174 448.00 | 8 107.00 | 8 166 341.00 | 8 174 448.00 |
BZ Autres créances | 1 589 059.00 | | 1 589 059.00 | 1 589 059.00 |
CF Disponibilités | 437 649.00 | | 437 649.00 | 437 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 230 175.00 | 240 335.00 | 11 989 841.00 | 12 230 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 828 181.00 | | 828 181.00 | 828 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 732 728.00 | 20 712 357.00 | 33 020 371.00 | 53 732 728.00 |
CU Autres participations | 9 330 676.00 | 5 694 351.00 | 3 636 325.00 | 9 330 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 289 118.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 158 122.00 | 8 626 157.00 | | 5 158 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 311 161.00 | -8 707 154.00 | | -5 311 161.00 |
DL TOTAL (I) | 946 960.00 | 758 122.00 | | 946 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945 487.00 | 1 799 523.00 | | 1 945 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 961 035.00 | 4 609 215.00 | | 3 961 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 906 522.00 | 6 408 738.00 | | 5 906 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 740.00 | 4 164.00 | | 21 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 310.00 | 172 310.00 | | 169 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 467.00 | 178 303.00 | | 247 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 286.00 | 12 349 856.00 | | 7 807 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 012.00 | 3 895 778.00 | | 2 773 012.00 |
EA Autres dettes | 13 090 007.00 | 12 086 900.00 | | 13 090 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 978.00 | 9 618 312.00 | | 1 252 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 361 799.00 | 38 305 623.00 | | 25 361 799.00 |
ED (V) | 805 089.00 | 811 000.00 | | 805 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 020 371.00 | 46 283 482.00 | | 33 020 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 296 840.00 | 17 215 024.00 | 19 511 864.00 | 2 296 840.00 |
FG Production vendue services | 1 532 946.00 | 5 118 948.00 | 6 651 894.00 | 1 532 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 786.00 | 22 333 972.00 | 26 163 759.00 | 3 829 786.00 |
FM Production stockée | | | -388 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 357 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 716 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 581 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 834 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 356 019.00 | |
GE Autres charges | | | 277 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 429 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 590 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 327 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 670.00 | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 475 900.00 | | | 8 475 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476 655.00 | 670.00 | | 8 476 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629 435.00 | 490 489.00 | | 2 629 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 928.00 | | | 7 500 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 627.00 | 3 009 000.00 | | 364 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494 990.00 | 3 499 489.00 | | 10 494 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018 335.00 | -3 498 819.00 | | -2 018 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 636.00 | -290 397.00 | | -92 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 244 232.00 | 54 645 912.00 | | 40 244 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 555 393.00 | 63 353 066.00 | | 45 555 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 311 161.00 | -8 707 154.00 | | -5 311 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 977 000.00 | | 1 020 000.00 | 46 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 036 000.00 | 12 945 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324 000.00 | 26 229 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414 000.00 | 8 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 000.00 | 5 030 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 170 000.00 | | 943 000.00 | 20 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 000.00 | | 77 000.00 | 5 826 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 981 000.00 | | | 20 981 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 807 000.00 | 262 000.00 | 603 000.00 | 4 807 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 000.00 | 262 000.00 | 603 000.00 | 4 807 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 645 000.00 | | 7 408 000.00 | 16 645 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 409 000.00 | 2 923 000.00 | 3 561 000.00 | 6 409 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 885 000.00 | | 7 408 000.00 | 16 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294 000.00 | 2 923 000.00 | 10 969 000.00 | 23 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356 000.00 | 2 315 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 000.00 | 178 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 000.00 | 8 476 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 000.00 | 4 443 000.00 | 3 364 000.00 | 7 807 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090 000.00 | 13 090 000.00 | | 13 090 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614 000.00 | | 3 614 000.00 | 3 614 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 174 000.00 | 8 165 000.00 | | 8 174 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441 000.00 | 9 818 000.00 | 3 624 000.00 | 13 441 000.00 |
VW T.V.A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 114 000.00 | 21 750 000.00 | 3 364 000.00 | 25 114 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | 200.00 | | 172.00 |