| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012 112.00 | 2 764 690.00 | 2 247 422.00 | 5 012 112.00 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 772 983.00 | 1 268 250.00 | 504 733.00 | 1 772 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 991.00 | 616 301.00 | 141 690.00 | 757 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 041 246.00 | 2 237 087.00 | 804 159.00 | 3 041 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 584 593.00 | 1 510 541.00 | 2 074 052.00 | 3 584 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 060 076.00 | 20 241 219.00 | 23 818 856.00 | 44 060 076.00 |
BN En cours de production de biens | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BT Marchandises | 1 389 037.00 | 413 952.00 | 975 085.00 | 1 389 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 139 130.00 | | 2 139 130.00 | 2 139 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 995 843.00 | 102 555.00 | 22 893 289.00 | 22 995 843.00 |
BZ Autres créances | 5 465 543.00 | | 5 465 543.00 | 5 465 543.00 |
CF Disponibilités | 1 078 958.00 | | 1 078 958.00 | 1 078 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 434.00 | | 256 434.00 | 256 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 345 213.00 | 516 507.00 | 32 828 706.00 | 33 345 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878 315.00 | | 1 878 315.00 | 1 878 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 283 603.00 | 20 757 726.00 | 58 525 877.00 | 79 283 603.00 |
CU Autres participations | 15 480 683.00 | 11 844 351.00 | 3 636 332.00 | 15 480 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 048.00 | 2 350 048.00 | | 2 350 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 1 529.00 | 820.00 | | 1 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770 335.00 | 9 384 745.00 | | 3 770 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 239.00 | 12 261 939.00 | | 6 648 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 082.00 | 313 406.00 | | 1 192 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 632.00 | 394 700.00 | | 251 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 714.00 | 708 106.00 | | 1 443 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 6 475.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 310.00 | 40 898.00 | | 306 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 475.00 | 115 035.00 | | 240 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277 512.00 | 12 788 672.00 | | 18 277 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860 091.00 | 4 013 580.00 | | 5 860 091.00 |
EA Autres dettes | 437 046.00 | 5 163 646.00 | | 437 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 442 669.00 | 4 092 933.00 | | 23 442 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 564 144.00 | 26 221 239.00 | | 48 564 144.00 |
ED (V) | 1 869 780.00 | 121 516.00 | | 1 869 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 525 877.00 | 39 312 800.00 | | 58 525 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 175.00 | 89 618 278.00 | 90 602 453.00 | 984 175.00 |
FG Production vendue services | 2 151 501.00 | 2 239 740.00 | 4 391 241.00 | 2 151 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 676.00 | 91 858 018.00 | 94 993 694.00 | 3 135 676.00 |
FM Production stockée | | | -718 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 960 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 442 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 406 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 288 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 003 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 210 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 829 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 612 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 736 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 969 219.00 | 160.00 | | 2 969 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969 219.00 | 160.00 | | 2 969 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 633.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 399.00 | 2 156.00 | | 10 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 477.00 | 2 789.00 | | 10 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958 742.00 | -2 629.00 | | 2 958 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 252.00 | -7 308.00 | | 471 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 598.00 | -394 191.00 | | 453 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 930 913.00 | 73 275 501.00 | | 101 930 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 160 577.00 | 63 890 757.00 | | 98 160 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770 335.00 | 9 384 745.00 | | 3 770 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244.00 | | 509.00 | 5 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 5 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | 509.00 | 5 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 336.00 | 135.00 | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 336.00 | 135.00 | 3 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VP Divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 364.00 | 28 718.00 | 3 646.00 | 32 364.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |