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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771 172.00 | 4 052 362.00 | 1 718 809.00 | 5 771 172.00 |
AH Fonds commercial | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 438.00 | | 398 438.00 | 398 438.00 |
AN Terrains | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
AP Constructions | 1 890 210.00 | 1 482 429.00 | 407 781.00 | 1 890 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 050.00 | 673 112.00 | 91 938.00 | 765 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 813.00 | 2 651 906.00 | 485 906.00 | 3 137 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 720 404.00 | 3 720 404.00 | | 3 720 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 977 269.00 | 25 504 565.00 | 21 472 704.00 | 46 977 269.00 |
BN En cours de production de biens | 391 691.00 | | 391 691.00 | 391 691.00 |
BT Marchandises | 1 550 153.00 | 232 228.00 | 1 317 925.00 | 1 550 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 738.00 | | 2 782 738.00 | 2 782 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 099 466.00 | 8 107.00 | 791 359.00 | 7 099 466.00 |
BZ Autres créances | 1 728 684.00 | | 1 728 684.00 | 1 728 684.00 |
CF Disponibilités | 430 401.00 | | 430 401.00 | 430 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397 131.00 | | 10 397 131.00 | 10 397 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 380 265.00 | 240 335.00 | 24 139 930.00 | 24 380 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 670 848.00 | | 670 848.00 | 670 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 028 381.00 | 25 744 900.00 | 46 283 482.00 | 72 028 381.00 |
CU Autres participations | 17 180 683.00 | 12 924 351.00 | 4 256 332.00 | 17 180 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 350 048.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 118.00 | 289 118.00 | | 289 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 235 005.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 626 157.00 | 2 204.00 | | 8 626 157.00 |
DH Report à nouveau | | 1 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707 154.00 | -4 412 629.00 | | -8 707 154.00 |
DL TOTAL (I) | 758 122.00 | -1 534 725.00 | | 758 122.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 523.00 | 3 147 689.00 | | 1 799 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 609 215.00 | 487 160.00 | | 4 609 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 408 738.00 | 3 634 849.00 | | 6 408 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 310.00 | 55 597.00 | | 172 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 303.00 | 172 310.00 | | 178 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349 855.00 | 20 773 812.00 | | 12 349 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895 778.00 | 4 782 932.00 | | 3 895 778.00 |
EA Autres dettes | 12 086 900.00 | 218 725.00 | | 12 086 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 618 312.00 | 25 146 815.00 | | 9 618 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 305 623.00 | 51 150 191.00 | | 38 305 623.00 |
ED (V) | 811 000.00 | 1 584 526.00 | | 811 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 283 482.00 | 54 834 840.00 | | 46 283 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 310.00 | | | 172 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 098 995.00 | 40 753 645.00 | 41 852 640.00 | 1 098 995.00 |
FG Production vendue services | 1 425 945.00 | 6 274 101.00 | 7 700 046.00 | 1 425 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 940.00 | 47 027 746.00 | 49 552 686.00 | 2 524 940.00 |
FM Production stockée | | | -647 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 702 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 698 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 243 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 783 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 168 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 856 432.00 | |
GE Autres charges | | | 849 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 498 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 414 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 498 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 318.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 318.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 489.00 | 1 503.00 | | 490 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009 000.00 | | | 3 009 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499 489.00 | 1 821.00 | | 3 499 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498 819.00 | -1 503.00 | | -3 498 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -290 397.00 | -462 116.00 | | -290 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 645 912.00 | 141 111 407.00 | | 54 645 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 353 066.00 | 145 524 036.00 | | 63 353 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 707 154.00 | -4 412 629.00 | | -8 707 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 550 000.00 | | 450 000.00 | 46 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 4 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 30 332 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 826 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 964 000.00 | | 206 000.00 | 19 964 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 744 000.00 | | 82 000.00 | 5 744 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 842 000.00 | | 162 000.00 | 20 842 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 103 000.00 | 162 000.00 | 620 000.00 | 17 103 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634 000.00 | 5 416 000.00 | 2 641 000.00 | 3 634 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 000.00 | | 101 000.00 | 333 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 444 000.00 | 162 000.00 | 721 000.00 | 17 444 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078 000.00 | 5 578 000.00 | 3 362 000.00 | 21 078 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397 000.00 | 1 948 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 000.00 | 1 414 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 350 000.00 | 12 350 000.00 | | 12 350 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087 000.00 | 12 087 000.00 | | 12 087 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 100 000.00 | 7 090 000.00 | | 7 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VP Divers | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 025 000.00 | 23 015 000.00 | 10 000.00 | 23 025 000.00 |
VW T.V.A. | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 126 000.00 | 38 126 000.00 | | 38 126 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |